有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/12-2025/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年9月11日現在 | 当 期 2025年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,629,909 | 32,522,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,684,893 | 1,202,235,645 |
| 未収利息 | 92 | 311 |
| 流動資産合計 | 1,266,314,894 | 1,234,758,311 |
| 資産合計 | 1,266,314,894 | 1,234,758,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,235,843 | 14,919,844 |
| 未払解約金 | 210,129 | 626,479 |
| 未払受託者報酬 | 171,826 | 147,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,595 | 2,536,236 |
| その他未払費用 | 21,335 | 18,369 |
| 流動負債合計 | 18,584,728 | 18,248,874 |
| 負債合計 | 18,584,728 | 18,248,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,722,915 | 994,656,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,007,251 | 221,853,105 |
| 元本等合計 | 1,247,730,166 | 1,216,509,437 |
| 純資産合計 | 1,247,730,166 | 1,216,509,437 |
| 負債純資産合計 | 1,266,314,894 | 1,234,758,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
