有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月11日現在 | 当 期 2021年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,876,820 | 19,140,277 |
| 親投資信託受益証券 | 838,838,456 | 842,239,398 |
| 未収入金 | 11,580,000 | - |
| 流動資産合計 | 862,295,276 | 861,379,675 |
| 資産合計 | 862,295,276 | 861,379,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,459,614 | 8,049,183 |
| 未払解約金 | 14,217,804 | 6,833,141 |
| 未払受託者報酬 | 102,222 | 111,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,315 | 1,915,697 |
| 未払利息 | 27 | 41 |
| その他未払費用 | 19,695 | 21,531 |
| 流動負債合計 | 18,551,677 | 16,931,339 |
| 負債合計 | 18,551,677 | 16,931,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,871,361 | 804,918,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,872,238 | 39,529,948 |
| 元本等合計 | 843,743,599 | 844,448,336 |
| 純資産合計 | 843,743,599 | 844,448,336 |
| 負債純資産合計 | 862,295,276 | 861,379,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
