有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月11日現在 | 当 期 平成28年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,359,279 |
| コール・ローン | 25,542,253 | - |
| 親投資信託受益証券 | 324,302,342 | 416,363,754 |
| 流動資産合計 | 349,844,595 | 422,723,033 |
| 資産合計 | 349,844,595 | 422,723,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,271,771 | 1,253,450 |
| 未払解約金 | 5,963,885 | 14,669 |
| 未払受託者報酬 | 43,535 | 49,713 |
| 未払委託者報酬 | 746,534 | 852,416 |
| その他未払費用 | 2,158 | 2,471 |
| 流動負債合計 | 22,027,883 | 2,172,719 |
| 負債合計 | 22,027,883 | 2,172,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,435,438 | 417,816,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,381,274 | 2,733,435 |
| 純資産合計 | 327,816,712 | 420,550,314 |
| 負債純資産合計 | 349,844,595 | 422,723,033 |
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