有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年9月11日現在 | 当 期 2019年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,993,771 | 12,346,944 |
| 親投資信託受益証券 | 694,352,556 | 745,399,520 |
| 流動資産合計 | 713,346,327 | 757,746,464 |
| 資産合計 | 713,346,327 | 757,746,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,892,998 | 2,267,844 |
| 未払解約金 | 909,792 | 9,923 |
| 未払受託者報酬 | 88,943 | 91,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,917 | 1,562,823 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 4,798 | 4,615 |
| 流動負債合計 | 9,421,448 | 3,936,388 |
| 負債合計 | 9,421,448 | 3,936,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,299,841 | 755,948,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,625,038 | △2,138,173 |
| 元本等合計 | 703,924,879 | 753,810,076 |
| 純資産合計 | 703,924,879 | 753,810,076 |
| 負債純資産合計 | 713,346,327 | 757,746,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
