有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月11日現在 | 当 期 2019年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,346,944 | 13,343,709 |
| 親投資信託受益証券 | 745,399,520 | 768,346,433 |
| 流動資産合計 | 757,746,464 | 781,690,142 |
| 資産合計 | 757,746,464 | 781,690,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,267,844 | 2,404,888 |
| 未払解約金 | 9,923 | 73,256 |
| 未払受託者報酬 | 91,164 | 96,893 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,823 | 1,660,974 |
| 未払利息 | 19 | 33 |
| その他未払費用 | 4,615 | 4,819 |
| 流動負債合計 | 3,936,388 | 4,240,863 |
| 負債合計 | 3,936,388 | 4,240,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,948,249 | 801,629,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,138,173 | △24,180,344 |
| 元本等合計 | 753,810,076 | 777,449,279 |
| 純資産合計 | 753,810,076 | 777,449,279 |
| 負債純資産合計 | 757,746,464 | 781,690,142 |
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