有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月11日現在 | 当 期 2020年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,343,709 | 12,650,392 |
| 親投資信託受益証券 | 768,346,433 | 714,535,321 |
| 流動資産合計 | 781,690,142 | 727,185,713 |
| 資産合計 | 781,690,142 | 727,185,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,404,888 | 2,457,507 |
| 未払解約金 | 73,256 | 949,245 |
| 未払受託者報酬 | 96,893 | 96,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,974 | 1,646,430 |
| 未払利息 | 33 | 37 |
| その他未払費用 | 4,819 | 18,530 |
| 流動負債合計 | 4,240,863 | 5,167,794 |
| 負債合計 | 4,240,863 | 5,167,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,629,623 | 819,169,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,180,344 | △97,151,193 |
| 元本等合計 | 777,449,279 | 722,017,919 |
| 純資産合計 | 777,449,279 | 722,017,919 |
| 負債純資産合計 | 781,690,142 | 727,185,713 |
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