有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/14-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年3月13日現在 | 当 期 2023年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,110,131 | 25,824,923 |
| 親投資信託受益証券 | 985,627,432 | 1,239,252,027 |
| 未収入金 | 10,070,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,017,807,563 | 1,265,076,950 |
| 資産合計 | 1,017,807,563 | 1,265,076,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,416,611 | 10,484,833 |
| 未払解約金 | 10,608,809 | 2,520,904 |
| 未払受託者報酬 | 128,837 | 156,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,616 | 2,677,242 |
| その他未払費用 | 26,038 | 31,523 |
| 流動負債合計 | 22,388,911 | 15,870,676 |
| 負債合計 | 22,388,911 | 15,870,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,661,124 | 1,048,483,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,757,528 | 200,722,925 |
| 元本等合計 | 995,418,652 | 1,249,206,274 |
| 純資産合計 | 995,418,652 | 1,249,206,274 |
| 負債純資産合計 | 1,017,807,563 | 1,265,076,950 |
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