有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月11日現在 | 当 期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,573,143 | 20,135,421 |
| 親投資信託受益証券 | 816,548,830 | 936,927,353 |
| 流動資産合計 | 829,121,973 | 957,062,774 |
| 資産合計 | 829,121,973 | 957,062,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,511,305 | 8,832,118 |
| 未払解約金 | 14,470 | 1,430,256 |
| 未払受託者報酬 | 106,040 | 124,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,798 | 2,130,287 |
| 未払利息 | 32 | 55 |
| その他未払費用 | 20,430 | 24,009 |
| 流動負債合計 | 4,470,075 | 12,540,994 |
| 負債合計 | 4,470,075 | 12,540,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,101,810 | 883,211,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,449,912 | 61,309,913 |
| 元本等合計 | 824,651,898 | 944,521,780 |
| 純資産合計 | 824,651,898 | 944,521,780 |
| 負債純資産合計 | 829,121,973 | 957,062,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
