有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月11日現在 | 当 期 2020年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,650,392 | 12,775,568 |
| 親投資信託受益証券 | 714,535,321 | 800,475,956 |
| 流動資産合計 | 727,185,713 | 813,251,524 |
| 資産合計 | 727,185,713 | 813,251,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,457,507 | 2,602,613 |
| 未払解約金 | 949,245 | 395,386 |
| 未払受託者報酬 | 96,045 | 100,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,430 | 1,724,773 |
| 未払利息 | 37 | 36 |
| その他未払費用 | 18,530 | 19,383 |
| 流動負債合計 | 5,167,794 | 4,842,804 |
| 負債合計 | 5,167,794 | 4,842,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,169,112 | 867,537,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,151,193 | △59,129,270 |
| 元本等合計 | 722,017,919 | 808,408,720 |
| 純資産合計 | 722,017,919 | 808,408,720 |
| 負債純資産合計 | 727,185,713 | 813,251,524 |
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