有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月11日現在 | 当 期 2021年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,775,568 | 11,876,820 |
| 親投資信託受益証券 | 800,475,956 | 838,838,456 |
| 未収入金 | - | 11,580,000 |
| 流動資産合計 | 813,251,524 | 862,295,276 |
| 資産合計 | 813,251,524 | 862,295,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,602,613 | 2,459,614 |
| 未払解約金 | 395,386 | 14,217,804 |
| 未払受託者報酬 | 100,613 | 102,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,773 | 1,752,315 |
| 未払利息 | 36 | 27 |
| その他未払費用 | 19,383 | 19,695 |
| 流動負債合計 | 4,842,804 | 18,551,677 |
| 負債合計 | 4,842,804 | 18,551,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,537,990 | 819,871,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,129,270 | 23,872,238 |
| 元本等合計 | 808,408,720 | 843,743,599 |
| 純資産合計 | 808,408,720 | 843,743,599 |
| 負債純資産合計 | 813,251,524 | 862,295,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
