有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月11日現在 | 当 期 平成28年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,359,279 | - |
| コール・ローン | - | 7,324,841 |
| 親投資信託受益証券 | 416,363,754 | 428,580,802 |
| 流動資産合計 | 422,723,033 | 435,905,643 |
| 資産合計 | 422,723,033 | 435,905,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,253,450 | 1,358,667 |
| 未払解約金 | 14,669 | 621,428 |
| 未払受託者報酬 | 49,713 | 55,573 |
| 未払委託者報酬 | 852,416 | 952,961 |
| その他未払費用 | 2,471 | 2,758 |
| 流動負債合計 | 2,172,719 | 2,991,387 |
| 負債合計 | 2,172,719 | 2,991,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,816,879 | 452,889,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,733,435 | △19,974,790 |
| 純資産合計 | 420,550,314 | 432,914,256 |
| 負債純資産合計 | 422,723,033 | 435,905,643 |
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