有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,324,841 | 18,770,541 |
| 親投資信託受益証券 | 428,580,802 | 458,177,374 |
| 流動資産合計 | 435,905,643 | 476,947,915 |
| 資産合計 | 435,905,643 | 476,947,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,358,667 | 13,133,983 |
| 未払解約金 | 621,428 | 219,010 |
| 未払受託者報酬 | 55,573 | 59,370 |
| 未払委託者報酬 | 952,961 | 1,017,935 |
| その他未払費用 | 2,758 | 2,945 |
| 流動負債合計 | 2,991,387 | 14,433,243 |
| 負債合計 | 2,991,387 | 14,433,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,889,046 | 437,799,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,974,790 | 24,715,233 |
| 純資産合計 | 432,914,256 | 462,514,672 |
| 負債純資産合計 | 435,905,643 | 476,947,915 |
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