有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						平成26年3月31日現在
	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	93,495,737	1.2706	1.2604	-	50.48%
		日本			118,802,828	117,842,026	-
2	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	93,703,923	1.2040	1.2073	-	48.46%
		日本			112,819,603	113,128,746	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成26年3月31日現在

	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	アメリカ・ドル	国債証券	47,343,200	135.75	132.50	8.125000	11.55%
		アメリカ			64,268,394	62,729,740	2019/8/15
2	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	オーストラリア・ドル	地方債証券	44,739,300	105.70	104.87	6.000000	8.64%
		オーストラリア			47,289,887	46,922,130	2015/10/14
3	US TREASURY 11/15/16	アメリカ・ドル	国債証券	33,654,840	120.41	117.60	7.500000	7.29%
		アメリカ			40,525,139	39,578,428	2016/11/15
4	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	アメリカ・ドル	国債証券	28,920,520	127.31	123.89	8.750000	6.60%
		アメリカ			36,821,606	35,831,945	2017/5/15
5	UK GILT 15/12/7	イギリス・ポンド	国債証券	31,521,040	115.30	112.57	8.000000	6.54%
		イギリス			36,346,911	35,486,386	2015/12/7
6	TREASURY 8.0 2021/06/07	イギリス・ポンド	国債証券	25,696,500	139.43	137.71	8.000000	6.52%
		イギリス			35,831,199	35,387,934	2021/6/7
7	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	オーストラリア・ドル	国債証券	30,460,800	111.40	112.95	5.750000	6.34%
		オーストラリア			33,934,854	34,408,519	2022/7/15
8	TREASURY 8.75 2017/08/25	イギリス・ポンド	国債証券	21,927,680	127.88	124.71	8.750000	5.04%
		イギリス			28,042,213	27,347,106	2017/8/25
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	アメリカ・ドル	国債証券	17,496,400	138.99	136.44	7.875000	4.40%
		アメリカ			24,318,596	23,872,962	2021/2/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	ユーロ	国債証券	21,247,500	111.72	112.33	4.500000	4.40%
		イタリア			23,738,769	23,868,379	2020/2/1
11	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	アメリカ・ドル	国債証券	16,467,200	143.30	140.00	8.750000	4.25%
		アメリカ			23,598,156	23,055,232	2020/8/15
12	BTPS 4.5 2019/03/01	ユーロ	国債証券	19,831,000	111.74	112.30	4.500000	4.10%
		イタリア			22,160,745	22,270,213	2019/3/1
13	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	オーストラリア・ドル	国債証券	18,562,050	111.12	112.38	5.750000	3.84%
		オーストラリア			20,626,706	20,861,887	2021/5/15
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	ユーロ	国債証券	12,323,550	154.42	156.18	8.500000	3.55%
		フランス			19,030,642	19,247,536	2023/4/25
15	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	ポーランド・ズロチ	国債証券	15,456,350	106.29	105.16	6.250000	2.99%
		ポーランド			16,430,100	16,254,670	2015/10/24
16	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	ユーロ	国債証券	10,482,100	135.38	138.44	6.000000	2.67%
		フランス			14,191,191	14,512,467	2025/10/25
17	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	ユーロ	国債証券	9,207,250	117.82	117.13	5.500000	1.99%
		ベルギー			10,848,442	10,784,912	2017/9/28

	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
18	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	アメリカ・ドル	国債証券	6,175,200	141.57	140.10	7.625000	1.59%
		アメリカ			8,742,724	8,651,516	2022/11/15
19	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	アメリカ・ドル	国債証券	6,175,200	141.96	139.53	8.000000	1.59%
		アメリカ			8,766,807	8,616,318	2021/11/15
20	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	ユーロ	国債証券	7,082,500	115.26	117.52	3.750000	1.53%
		オランダ			8,163,997	8,323,354	2023/1/15
21	US TREASURY N/B 16/5	アメリカ・ドル	国債証券	5,146,000	116.92	114.23	7.250000	1.08%
		アメリカ			6,017,166	5,878,481	2016/5/15
22	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	ポーランド・ズロチ	国債証券	1,698,500	108.09	108.54	5.500000	0.34%
		ポーランド			1,836,078	1,843,636	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	88.19%
地方債証券	8.64%
合計	96.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成26年3月31日現在

	銘柄	通貨 地域	種類 業種	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トッパン・フォームズ	日本・円	株式	30,900	909.70	961.00	-	5.04%
		日本	その他製品		28,109,880	29,694,900	-
2	エディオン	日本・円	株式	49,500	467.76	575.00	-	4.83%
		日本	小売業		23,154,474	28,462,500	-
3	日本電信電話	日本・円	株式	5,000	5,064.54	5,619.00	-	4.77%
		日本	情報・通信業		25,322,702	28,095,000	-
4	キヤノン	日本・円	株式	8,800	3,083.32	3,191.00	-	4.77%
		日本	電気機器		27,133,265	28,080,800	-
5	グンゼ	日本・円	株式	102,000	256.72	274.00	-	4.74%
		日本	繊維製品		26,185,856	27,948,000	-
6	コーセル	日本・円	株式	22,700	1,206.26	1,207.00	-	4.65%
		日本	電気機器		27,382,318	27,398,900	-
7	沖縄電力	日本・円	株式	7,700	3,398.93	3,495.00	-	4.57%
		日本	電気・ガス業		26,171,768	26,911,500	-
8	ツムラ	日本・円	株式	10,500	2,729.00	2,480.00	-	4.42%
		日本	医薬品		28,654,500	26,040,000	-
9	住友商事	日本・円	株式	17,900	1,280.00	1,313.00	-	3.99%
		日本	卸売業		22,912,000	23,502,700	-
10	第一生命	日本・円	株式	15,100	1,325.38	1,500.00	-	3.85%
		日本	保険業		20,013,245	22,650,000	-
11	小松製作所	日本・円	株式	9,800	2,262.00	2,138.00	-	3.56%
		日本	機械		22,167,600	20,952,400	-
12	三井物産	日本・円	株式	14,100	1,372.00	1,459.00	-	3.49%
		日本	卸売業		19,345,200	20,571,900	-
13	トヨタ自動車	日本・円	株式	3,200	6,193.18	5,826.00	-	3.17%
		日本	輸送用機器		19,818,202	18,643,200	-
14	JFEホールディングス	日本・円	株式	9,100	2,179.76	1,943.00	-	3.00%
		日本	鉄鋼		19,835,859	17,681,300	-
15	ダイセキ	日本・円	株式	9,600	1,817.55	1,780.00	-	2.90%
		日本	サービス業		17,448,549	17,088,000	-
16	みずほフィナンシャルG	日本・円	株式	77,700	206.00	204.00	-	2.69%
		日本	銀行業		16,006,200	15,850,800	-
17	大日本印刷	日本・円	株式	16,000	989.00	989.00	-	2.69%
		日本	その他製品		15,824,000	15,824,000	-
18	ネットワンシステムズ	日本・円	株式	21,200	702.57	701.00	-	2.52%
		日本	情報・通信業		14,894,672	14,861,200	-
19	クラレ	日本・円	株式	11,900	1,118.78	1,180.00	-	2.38%
		日本	化学		13,313,585	14,042,000	-
20	三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	株式	24,500	609.00	567.00	-	2.36%
		日本	銀行業		14,920,500	13,891,500	-
21	りそなホールディングス	日本・円	株式	22,200	490.00	499.00	-	1.88%
		日本	銀行業		10,878,000	11,077,800	-
22	三菱商事	日本・円	株式	5,600	1,908.00	1,916.00	-	1.82%
		日本	卸売業		10,684,800	10,729,600	-
23	日産自動車	日本・円	株式	11,500	951.48	920.00	-	1.80%
		日本	輸送用機器		10,942,104	10,580,000	-
24	MS&AD	日本・円	株式	4,300	2,394.00	2,364.00	-	1.73%
		日本	保険業		10,294,200	10,165,200	-
25	エフ・シー・シー	日本・円	株式	4,200	1,903.09	1,837.00	-	1.31%
		日本	輸送用機器		7,993,006	7,715,400	-

	銘柄	通貨 地域	種類 業種	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
26	JXホールディングス	日本・円	株式	14,300	471.00	497.00	-	1.21%
		日本	石油・石炭製品		6,735,300	7,107,100	-
27	住友重機械	日本・円	株式	16,000	425.92	419.00	-	1.14%
		日本	機械		6,814,771	6,704,000	-
28	ふくおかフィナンシャルG	日本・円	株式	15,000	423.00	424.00	-	1.08%
		日本	銀行業		6,345,000	6,360,000	-
29	カネカ	日本・円	株式	10,000	599.00	626.00	-	1.06%
		日本	化学		5,990,000	6,260,000	-
30	旭 硝 子	日本・円	株式	10,000	574.71	598.00	-	1.02%
		日本	ガラス・土石製品		5,747,137	5,980,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	95.46%
合計	95.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	9.98%
電気機器		9.42%
銀行業		9.32%
輸送用機器		8.94%
情報・通信業		7.80%
その他製品		7.73%
保険業		5.94%
小売業		4.83%
繊維製品		4.74%
機械		4.70%
電気・ガス業		4.57%
医薬品		4.42%
化学		3.90%
鉄鋼		3.00%
サービス業		2.90%
石油・石炭製品		2.07%
ガラス・土石製品		1.02%
その他金融業		0.19%
合計		95.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。