有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/12-2025/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グリーン・バランス・オープン

2025年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	369,483,752	1.6481	608,970,642	1.6840	622,210,638	50.26
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	158,018,597	3.8180	603,315,003	3.8309	605,353,443	48.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2025年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,800	2,792.50	41,329,000	2,305.50	34,121,400	3.00
2	日本	株式	ニデック	電気機器	13,000	3,012.22	39,158,975	2,492.00	32,396,000	2.85
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	12,500	2,344.39	29,304,917	2,432.00	30,400,000	2.68
4	日本	株式	マキタ	機械	5,800	4,946.34	28,688,772	4,925.00	28,565,000	2.51
5	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	39,000	570.41	22,246,297	725.70	28,302,300	2.49
6	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	7,000	3,413.00	23,891,000	3,720.00	26,040,000	2.29
7	日本	株式	花王	化学	4,000	6,756.92	27,027,707	6,473.00	25,892,000	2.28
8	日本	株式	オムロン	電気機器	5,900	6,262.59	36,949,336	4,212.00	24,850,800	2.19
9	日本	株式	森永乳業	食料品	7,400	3,543.04	26,218,512	3,115.00	23,051,000	2.03
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	19,635.00	27,489,000	16,140.00	22,596,000	1.99
11	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	11,300	2,119.28	23,947,971	1,981.50	22,390,950	1.97
12	日本	株式	SUMCO	金属製品	22,100	1,470.12	32,489,797	1,007.50	22,265,750	1.96
13	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	6,200	3,330.00	20,646,000	3,383.00	20,974,600	1.85
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,400	1,525.89	23,498,857	1,342.50	20,674,500	1.82
15	日本	株式	クボタ	機械	11,200	2,007.99	22,489,557	1,831.00	20,507,200	1.80
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,000	3,495.00	20,970,000	3,236.00	19,416,000	1.71
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,500	1,514.58	14,388,510	2,011.00	19,104,500	1.68
18	日本	株式	太陽誘電	電気機器	7,600	2,729.66	20,745,431	2,467.00	18,749,200	1.65
19	日本	株式	日産化学	化学	4,200	5,166.90	21,701,016	4,444.00	18,664,800	1.64
20	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	15,400	1,142.27	17,591,014	1,211.50	18,657,100	1.64
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	16,400	1,041.23	17,076,296	1,127.50	18,491,000	1.63
22	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	8,900	2,186.91	19,463,522	2,077.50	18,489,750	1.63
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,800	2,753.94	18,726,831	2,616.00	17,788,800	1.57
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	122,700	148.72	18,248,810	144.70	17,754,690	1.56
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	9,000	1,685.47	15,169,253	1,912.00	17,208,000	1.51
26	日本	株式	マブチモーター	電気機器	7,500	2,252.27	16,892,073	2,291.00	17,182,500	1.51
27	日本	株式	八十二銀行	銀行業	16,200	927.35	15,023,201	1,056.00	17,107,200	1.51
28	日本	株式	千葉銀行	銀行業	11,600	1,142.96	13,258,384	1,399.00	16,228,400	1.43
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,100	3,093.00	12,681,300	3,795.00	15,559,500	1.37
30	日本	株式	東レ	繊維製品	15,000	855.71	12,835,650	1,016.00	15,240,000	1.34

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.80
		食料品	5.17
		繊維製品	1.72
		パルプ・紙	1.50
		化学	11.32
		医薬品	3.52
		ゴム製品	0.58
		金属製品	2.35
		機械	10.12
		電気機器	18.33
		輸送用機器	7.94
		その他製品	0.87
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	2.01
		情報・通信業	4.10
		卸売業	1.01
		小売業	2.30
		銀行業	14.82
		不動産業	2.68
		サービス業	1.28
合計			97.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	640,000	16,293.25	104,276,825	16,498.59	105,591,022	6.2500000	2030/5/15	16.97
2	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	530,000	19,569.97	103,720,883	19,195.86	101,738,099	4.5000000	2034/9/7	16.35
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	1,050,000	8,613.76	90,444,480	8,674.37	91,080,892	3.7500000	2037/4/21	14.64
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	560,000	14,706.10	82,354,213	14,933.31	83,626,536	4.1250000	2032/11/15	13.44
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	3,970.08	71,461,469	3,934.84	70,827,216	5.7500000	2029/4/25	11.38
6	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	270,000	20,725.17	55,957,966	20,654.17	55,766,264	6.0000000	2028/12/7	8.96
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	260,000	9,540.02	24,804,058	9,582.02	24,913,270	4.7500000	2027/4/21	4.00
8	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	15,035.52	24,056,833	15,177.44	24,283,915	4.6250000	2040/2/15	3.90
9	アメリカ	国債証券	Treasury 3.625 530515	170,000	12,546.24	21,328,619	12,473.23	21,204,505	3.6250000	2053/5/15	3.41

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.06
合計	93.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。