有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/12-2024/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グリーン・バランス・オープン

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	170,780,581	3.6583	624,773,396	3.8274	653,645,595	50.17
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	381,363,994	1.6436	626,841,497	1.6713	637,373,643	48.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,800	2,754.12	40,760,976	2,806.50	41,536,200	3.49
2	日本	株式	マキタ	機械	7,000	3,841.82	26,892,740	4,841.00	33,887,000	2.85
3	日本	株式	オムロン	電気機器	4,900	5,699.46	27,927,354	6,547.00	32,080,300	2.69
4	日本	株式	ニデック	電気機器	10,600	3,247.18	34,420,161	3,006.00	31,863,600	2.68
5	日本	株式	三菱地所	不動産業	12,900	2,029.28	26,177,772	2,258.50	29,134,650	2.45
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,300	2,483.06	23,092,520	3,045.00	28,318,500	2.38
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	21,162.79	29,627,918	20,075.00	28,105,000	2.36
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,700	3,034.38	23,364,726	3,544.00	27,288,800	2.29
9	日本	株式	森永乳業	食料品	7,600	2,819.67	21,429,492	3,513.00	26,698,800	2.24
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,300	2,896.51	21,144,523	3,391.00	24,754,300	2.08
11	日本	株式	花王	化学	3,300	5,505.09	18,166,797	7,109.00	23,459,700	1.97
12	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	11,400	1,521.62	17,346,468	2,037.50	23,227,500	1.95
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	40,300	436.36	17,585,308	574.50	23,152,350	1.94
14	日本	株式	日産化学	化学	4,200	4,799.27	20,156,934	5,126.00	21,529,200	1.81
15	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	6,500	2,515.37	16,349,905	3,224.00	20,956,000	1.76
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,100	1,266.22	17,853,702	1,453.50	20,494,350	1.72
17	日本	株式	鹿島建設	建設業	7,600	2,464.93	18,733,468	2,675.50	20,333,800	1.71
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	9,100	2,092.58	19,042,478	2,186.00	19,892,600	1.67
19	日本	株式	SUMCO	金属製品	12,400	2,054.46	25,475,368	1,542.00	19,120,800	1.61
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,300	1,651.96	20,319,108	1,507.50	18,542,250	1.56
21	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	15,900	959.40	15,254,460	1,106.00	17,585,400	1.48
22	日本	株式	東レ	繊維製品	20,800	750.16	15,603,328	843.20	17,538,560	1.47
23	日本	株式	ジェイテクト	機械	16,900	1,327.67	22,437,623	1,021.50	17,263,350	1.45
24	日本	株式	マブチモーター	電気機器	7,700	2,289.24	17,627,148	2,224.00	17,124,800	1.44
25	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	8,100	1,954.01	15,827,481	2,071.00	16,775,100	1.41
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,600	2,571.90	14,402,640	2,936.00	16,441,600	1.38
27	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	12,700	1,794.11	22,785,204	1,252.50	15,906,750	1.34
28	日本	株式	クボタ	機械	7,700	2,159.26	16,626,302	2,031.00	15,638,700	1.31
29	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	103,900	171.64	17,834,075	146.80	15,252,520	1.28
30	日本	株式	イズミ	小売業	4,200	3,970.46	16,675,932	3,547.00	14,897,400	1.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.22
		食料品	3.91
		繊維製品	1.88
		パルプ・紙	1.65
		化学	11.59
		医薬品	3.61
		金属製品	2.02
		機械	10.44
		電気機器	20.00
		輸送用機器	5.45
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	1.76
		陸運業	1.80
		情報・通信業	4.38
		卸売業	1.25
		小売業	2.66
		銀行業	14.19
		不動産業	2.45
		サービス業	2.32
合計			96.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	1,050,000	9,030.63	94,821,712	9,548.27	100,256,909	3.7500000	2037/4/21	15.73
2	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	440,000	19,403.47	85,375,270	19,913.29	87,618,484	4.5000000	2034/9/7	13.75
3	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	350,000	20,638.88	72,236,085	20,810.48	72,836,698	6.0000000	2028/12/7	11.43
4	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	3,775.55	67,959,980	3,858.52	69,453,425	5.7500000	2029/4/25	10.90
5	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	440,000	14,726.88	64,798,278	14,458.10	63,615,653	7.6250000	2025/2/15	9.98
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	430,000	13,906.83	59,799,409	14,727.95	63,330,193	4.1250000	2032/11/15	9.94
7	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	15,671.30	45,446,792	16,230.51	47,068,506	6.2500000	2030/5/15	7.38
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	260,000	10,058.39	26,151,814	10,163.16	26,424,235	4.7500000	2027/4/21	4.15
9	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	14,232.29	22,771,679	15,394.21	24,630,737	4.6250000	2040/2/15	3.86
10	アメリカ	国債証券	Treasury 3.625 530515	170,000	12,114.20	20,594,155	13,048.64	22,182,694	3.6250000	2053/5/15	3.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.59
合計	90.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。