有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	191,111,887	1.2518	1.2423	-	49.89%
	日本			239,237,671	237,418,297	-
2	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	123,472,841	1.9393	1.8925	-	49.10%
	日本			239,455,190	233,672,351	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成29年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	11,500	2,947.00	3,490.00	-	4.95%
	日本	医薬品		33,890,500	40,135,000	-
2	日本電信電話	株式	8,300	4,606.03	4,752.00	-	4.87%
	日本	情報・通信業		38,230,077	39,441,600	-
3	JXホールディングス	株式	72,000	420.41	546.70	-	4.86%
	日本	石油・石炭製品		30,269,674	39,362,400	-
4	沢井製薬	株式	6,500	6,118.96	6,020.00	-	4.83%
	日本	医薬品		39,773,246	39,130,000	-
5	大林組	株式	37,400	1,025.91	1,041.00	-	4.81%
	日本	建設業		38,369,046	38,933,400	-
6	KDDI	株式	12,400	2,996.82	2,922.00	-	4.47%
	日本	情報・通信業		37,160,587	36,232,800	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	147,000	172.40	204.00	-	3.70%
	日本	銀行業		25,342,800	29,988,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,400	3,460.00	4,045.00	-	3.69%
	日本	銀行業		25,604,000	29,933,000	-
9	日立製作所	株式	48,000	526.20	602.50	-	3.57%
	日本	電気機器		25,257,600	28,920,000	-
10	三井物産	株式	15,900	1,407.00	1,612.50	-	3.16%
	日本	卸売業		22,371,300	25,638,750	-
11	本田技研工業	株式	6,800	3,060.00	3,351.00	-	2.81%
	日本	輸送用機器		20,808,000	22,786,800	-
12	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	11,700	1,522.00	1,908.50	-	2.76%
	日本	鉄鋼		17,807,400	22,329,450	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	31,600	523.00	699.70	-	2.73%
	日本	銀行業		16,526,800	22,110,520	-
14	三菱重工業	株式	49,000	443.12	446.60	-	2.70%
	日本	機械		21,713,017	21,883,400	-
15	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	42,000	479.07	519.00	-	2.69%
	日本	電気機器		20,121,064	21,798,000	-
16	三菱商事	株式	9,000	2,355.50	2,405.50	-	2.67%
	日本	卸売業		21,199,500	21,649,500	-
17	キヤノン	株式	6,200	3,012.00	3,471.00	-	2.66%
	日本	電気機器		18,674,400	21,520,200	-
18	新日鐵住金	株式	7,900	2,101.50	2,565.00	-	2.50%
	日本	鉄鋼		16,601,850	20,263,500	-
19	第一生命ホールディングス	株式	9,400	1,471.50	1,996.50	-	2.32%
	日本	保険業		13,832,100	18,767,100	-
20	パナソニック	株式	13,200	1,070.14	1,258.00	-	2.05%
	日本	電気機器		14,125,852	16,605,600	-
21	沖縄電力	株式	6,100	2,234.00	2,646.00	-	1.99%
	日本	電気・ガス業		13,627,400	16,140,600	-
22	日産自動車	株式	14,400	992.40	1,073.50	-	1.91%
	日本	輸送用機器		14,290,560	15,458,400	-
23	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	3,800	3,326.00	3,860.00	-	1.81%
	日本	銀行業		12,638,800	14,668,000	-
24	グンゼ	株式	31,000	327.00	455.00	-	1.74%
	日本	繊維製品		10,137,000	14,105,000	-
25	トッパン・フォームズ	株式	12,100	1,168.91	1,090.00	-	1.63%
	日本	その他製品		14,143,830	13,189,000	-
26	花王	株式	2,000	5,507.12	6,104.00	-	1.51%
	日本	化学		11,014,256	12,208,000	-
27	HOYA	株式	2,200	4,192.00	5,356.00	-	1.45%
	日本	精密機器		9,222,400	11,783,200	-
28	興銀リース	株式	4,800	2,298.24	2,376.00	-	1.41%
	日本	その他金融業		11,031,559	11,404,800	-
29	スズケン	株式	2,900	3,472.97	3,650.00	-	1.31%
	日本	卸売業		10,071,616	10,585,000	-
30	中国電力	株式	8,300	1,247.56	1,232.00	-	1.26%
	日本	電気・ガス業		10,354,796	10,225,600	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.54%
合計	96.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	11.94%
電気機器		11.17%
医薬品		9.78%
情報・通信業		9.34%
卸売業		8.73%
輸送用機器		5.92%
建設業		5.70%
鉄鋼		5.26%
電気・ガス業		5.21%
石油・石炭製品		4.86%
繊維製品		2.85%
機械		2.70%
保険業		2.32%
その他金融業		2.16%
精密機器		1.91%
その他製品		1.63%
化学		1.51%
非鉄金属		1.22%
陸運業		0.96%
不動産業		0.92%
小売業		0.47%
合計		96.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成29年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	74,045,400	125.93	124.50	6.250000	14.62%
	アメリカ			93,250,555	92,186,523	2023/8/15
2	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	53,650,000	115.59	114.39	5.750000	9.73%
	オーストラリア			62,016,717	61,370,235	2021/5/15
3	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	51,607,400	118.10	115.75	8.125000	9.48%
	アメリカ			60,952,984	59,739,178	2019/8/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	49,358,000	118.50	117.36	5.750000	9.19%
	オーストラリア			58,494,165	57,929,016	2022/7/15
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	30,817,600	133.05	132.21	8.000000	6.46%
	イギリス			41,004,049	40,744,565	2021/6/7
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	26,832,960	147.68	144.17	6.000000	6.14%
	フランス			39,627,451	38,685,615	2025/10/25
7	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	25,214,400	148.12	152.49	6.000000	6.10%
	イギリス			37,348,325	38,450,194	2028/12/7
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,072,300	125.01	122.75	7.875000	3.71%
	アメリカ			23,843,235	23,412,583	2021/2/15
9	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	17,950,400	125.83	123.27	8.750000	3.51%
	アメリカ			22,587,885	22,127,996	2020/8/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	17,968,500	112.53	111.67	4.500000	3.18%
	イタリア			20,221,749	20,067,220	2020/2/1
11	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	17,930,240	106.55	103.54	8.750000	2.95%
	イギリス			19,106,105	18,566,763	2017/8/25
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	16,770,600	109.44	108.40	4.500000	2.88%
	イタリア			18,355,421	18,181,007	2019/3/1
13	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,350,610	129.06	126.85	8.000000	2.69%
	アメリカ			17,231,632	16,936,450	2021/11/15
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	10,421,730	153.71	149.44	8.500000	2.47%
	フランス			16,019,762	15,575,067	2023/4/25
15	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	13,646,400	109.06	108.25	5.500000	2.34%
	ポーランド			14,884,128	14,772,910	2019/10/25
16	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,731,400	131.63	129.47	7.625000	1.38%
	アメリカ			8,860,676	8,715,547	2022/11/15
17	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	7,786,350	105.25	103.00	5.500000	1.27%
	ベルギー			8,195,522	8,020,641	2017/9/28
18	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	5,989,500	124.22	122.82	3.750000	1.17%
	オランダ			7,440,695	7,356,902	2023/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	89.28%
合計	89.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。