有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/14-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	415,547,489	1.5319	636,598,084	1.5258	634,042,358	49.80
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	182,180,212	3.3842	616,552,286	3.4206	623,165,633	48.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,500	4,270.87	23,489,785	7,347.00	40,408,500	3.75
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,300	704.28	20,635,404	1,268.50	37,167,050	3.45
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,500	2,427.26	25,486,265	2,734.00	28,707,000	2.66
4	日本	株式	ジェイテクト	機械	16,700	974.56	16,275,152	1,411.00	23,563,700	2.18
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,600	1,877.22	16,144,092	2,677.50	23,026,500	2.13
6	日本	株式	マキタ	機械	5,800	3,210.28	18,619,648	3,692.00	21,413,600	1.98
7	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	6,600	2,058.99	13,589,337	3,206.00	21,159,600	1.96
8	日本	株式	花王	化学	3,800	5,570.10	21,166,407	5,551.00	21,093,800	1.96
9	日本	株式	森永乳業	食料品	3,700	4,392.53	16,252,361	5,627.00	20,819,900	1.93
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,600	4,365.41	15,715,476	5,631.00	20,271,600	1.88
11	日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,500	4,010.00	14,035,030	5,650.00	19,775,000	1.83
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	10,100	1,885.90	19,047,664	1,955.00	19,745,500	1.83
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,700	1,088.54	12,735,957	1,682.00	19,679,400	1.82
14	日本	株式	ニデック	電気機器	2,800	7,185.83	20,120,324	6,931.00	19,406,800	1.80
15	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	9,200	2,192.07	20,167,058	2,093.00	19,255,600	1.78
16	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	7,500	2,236.08	16,770,600	2,462.00	18,465,000	1.71
17	日本	株式	鹿島建設	建設業	7,400	1,513.40	11,199,160	2,433.50	18,007,900	1.67
18	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	3,900	4,170.03	16,263,136	4,578.00	17,854,200	1.65
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,800	4,578.42	12,819,576	6,332.00	17,729,600	1.64
20	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	5,500	2,304.09	12,672,495	3,212.00	17,666,000	1.64
21	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	6,900	2,362.33	16,300,077	2,435.00	16,801,500	1.56
22	日本	株式	イズミ	小売業	4,100	3,098.81	12,705,121	3,959.00	16,231,900	1.50
23	日本	株式	東レ	繊維製品	20,800	733.57	15,258,385	778.00	16,182,400	1.50
24	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	8,100	1,961.51	15,888,243	1,959.00	15,867,900	1.47
25	日本	株式	キユーピー	食料品	6,200	2,374.91	14,724,442	2,403.50	14,901,700	1.38
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,500	2,704.07	12,168,315	3,294.00	14,823,000	1.37
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	5,100	2,250.25	11,476,275	2,906.00	14,820,600	1.37
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	3,300	3,952.66	13,043,778	4,470.00	14,751,000	1.37
29	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	6,000	2,092.92	12,557,550	2,450.00	14,700,000	1.36
30	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,600	1,652.43	9,253,637	2,541.00	14,229,600	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.77
		食料品	6.26
		繊維製品	1.99
		パルプ・紙	1.45
		化学	9.19
		医薬品	1.65
		石油・石炭製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.44
		非鉄金属	1.25
		機械	8.41
		電気機器	12.05
		輸送用機器	11.09
		その他製品	0.84
		電気・ガス業	2.42
		陸運業	2.35
		情報・通信業	2.92
		卸売業	3.32
		小売業	2.98
		銀行業	14.59
		保険業	1.26
		不動産業	4.20
		サービス業	1.98
合計			96.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	540,000	20,990.36	113,347,945	19,545.12	105,543,701	6.0000000	2028/12/7	16.65
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	630,000	15,946.04	100,460,089	15,426.60	97,187,617	7.6250000	2025/2/15	15.33
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	1,050,000	9,470.76	99,443,072	8,789.60	92,290,800	3.7500000	2037/4/21	14.56
4	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	370,000	19,685.15	72,835,073	18,061.45	66,827,376	4.5000000	2034/9/7	10.54
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	3,202.63	57,647,412	3,452.19	62,139,482	5.7500000	2029/4/25	9.80
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	340,000	15,530.19	52,802,675	14,422.78	49,037,464	4.1250000	2032/11/15	7.73
7	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	17,276.49	50,101,821	16,311.23	47,302,570	6.2500000	2030/5/15	7.46
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	260,000	10,099.25	26,258,075	9,805.37	25,493,964	4.7500000	2027/4/21	4.02
9	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	16,455.55	26,328,884	14,650.65	23,441,054	4.6250000	2040/2/15	3.70
10	アメリカ	国債証券	Treasury 3.625 530515	170,000	14,235.01	24,199,531	12,382.41	21,050,112	3.6250000	2053/5/15	3.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.10
合計	93.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。