有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	295,130,291	1.2712	375,178,284	1.2872	379,891,710	49.81
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	180,283,671	2.0775	374,539,327	2.0775	374,539,326	49.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,400	4,956.59	51,548,610	4,703.00	48,911,200	5.00
2	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,500	10,192.16	45,864,720	10,680.00	48,060,000	4.91
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,500	2,914.24	50,999,200	2,745.00	48,037,500	4.91
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	28,100	1,922.54	54,023,434	1,660.00	46,646,000	4.76
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,500	2,840.86	55,396,812	2,385.00	46,507,500	4.75
6	日本	株式	ツムラ	医薬品	11,400	3,784.04	43,138,092	3,365.00	38,361,000	3.92
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,500	4,650.58	39,529,975	3,876.00	32,946,000	3.37
8	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	16,700	2,341.40	39,101,532	1,954.00	32,631,800	3.33
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	167,800	198.03	33,230,487	171.30	28,744,140	2.94
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	10,600	3,343.59	35,442,128	2,522.50	26,738,500	2.73
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,300	5,080.39	32,006,457	4,176.00	26,308,800	2.69
12	日本	株式	三菱重工業	機械	5,700	4,441.14	25,314,528	4,598.00	26,208,600	2.68
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	7,700	3,483.23	26,820,904	3,370.00	25,949,000	2.65
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,600	3,221.06	24,480,079	2,995.00	22,762,000	2.33
15	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	7,800	2,738.00	21,356,468	2,746.00	21,418,800	2.19
16	日本	株式	大林組	建設業	19,100	1,065.53	20,351,779	1,114.00	21,277,400	2.17
17	日本	株式	沢井製薬	医薬品	3,300	6,028.01	19,892,433	6,410.00	21,153,000	2.16
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,000	4,653.99	23,269,977	3,976.00	19,880,000	2.03
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,000	721.95	25,990,437	550.00	19,800,000	2.02
20	日本	株式	ローソン	小売業	3,100	7,200.00	22,320,000	6,140.00	19,034,000	1.94
21	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,600	2,165.30	18,621,580	2,184.00	18,782,400	1.92
22	日本	株式	日本ハム	食料品	4,700	4,160.00	19,552,000	3,985.00	18,729,500	1.91
23	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	10,700	1,720.37	18,407,959	1,728.50	18,494,950	1.89
24	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,600	2,389.78	25,331,712	1,538.00	16,302,800	1.67
25	日本	株式	NOK	輸送用機器	9,400	1,674.34	15,738,839	1,723.00	16,196,200	1.65
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	37,300	556.86	20,771,248	400.20	14,927,460	1.52
27	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	6,700	2,111.86	14,149,478	2,125.00	14,237,500	1.45
28	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,700	7,739.00	13,156,300	8,339.00	14,176,300	1.45
29	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	7,500	2,531.92	18,989,438	1,878.50	14,088,750	1.44
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	3,600	3,851.40	13,865,069	3,880.00	13,968,000	1.43

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.09
		建設業	2.17
		食料品	6.82
		化学	0.51
		医薬品	6.08
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	1.43
		鉄鋼	5.26
		非鉄金属	0.63
		機械	2.68
		電気機器	3.18
		輸送用機器	8.32
		精密機器	1.20
		電気・ガス業	3.81
		陸運業	6.36
		情報・通信業	14.51
		卸売業	1.33
		小売業	5.64
		銀行業	10.35
		証券、商品先物取引業	2.87
		保険業	4.32
		その他金融業	0.61
		不動産業	3.86
		サービス業	2.19
合計			96.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	560,000	20,844.64	116,730,009	21,228.98	118,882,324	6.0000000	2028/12/7	15.99
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	730,000	14,049.66	102,562,585	14,356.66	104,803,673	7.6250000	2025/2/15	14.09
3	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	750,000	12,744.75	95,585,697	12,962.41	97,218,083	6.2500000	2023/8/15	13.07
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 220715	770,000	8,849.04	68,137,643	8,968.49	69,057,440	5.7500000	2022/7/15	9.29
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 210515	625,000	8,558.23	53,488,962	8,565.94	53,537,129	5.7500000	2021/5/15	7.20
6	フランス	国債証券	FRANCE 6.0 251025	264,000	17,355.81	45,819,356	17,480.12	46,147,537	6.0000000	2025/10/25	6.21
7	イギリス	国債証券	UK GILT 8.0 210607	220,000	17,131.41	37,689,117	16,820.72	37,005,594	8.0000000	2021/6/7	4.98
8	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 220923	900,000	3,274.07	29,466,639	3,272.96	29,456,721	5.7500000	2022/9/23	3.96
9	アメリカ	国債証券	Treasury 7.875 210215	170,000	12,298.13	20,906,831	12,237.42	20,803,621	7.8750000	2021/2/15	2.80
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	9,411.47	19,764,104	9,710.31	20,391,651	4.7500000	2027/4/21	2.74
11	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	130,000	14,835.80	19,286,550	15,231.60	19,801,082	6.2500000	2030/5/15	2.66
12	アメリカ	国債証券	Treasury 8.75 200815	160,000	12,201.02	19,521,632	12,062.28	19,299,652	8.7500000	2020/8/15	2.60
13	フランス	国債証券	FRANCE 5.5 290425	100,000	18,552.09	18,552,091	18,966.75	18,966,751	5.5000000	2029/4/25	2.55
14	アメリカ	国債証券	Treasury 8.0 211115	119,000	12,726.55	15,144,604	12,725.66	15,143,547	8.0000000	2021/11/15	2.04
15	フランス	国債証券	FRANCE 8.5 230425	87,000	17,212.07	14,974,504	16,989.48	14,780,852	8.5000000	2023/4/25	1.99
16	ポーランド	国債証券	POLAND 5.5 191025	480,000	3,009.47	14,445,480	2,966.12	14,237,376	5.5000000	2019/10/25	1.91
17	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 221115	60,000	13,075.95	7,845,572	13,192.16	7,915,296	7.6250000	2022/11/15	1.06
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS 3.75 230115	50,000	14,555.21	7,277,605	14,486.32	7,243,164	3.7500000	2023/1/15	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.11
合計	96.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。