有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	191,058,285	2.0472	391,134,522	2.0504	391,745,907	50.11
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	304,960,862	1.2570	383,345,875	1.2570	383,335,803	49.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,700	2,905.36	51,424,872	2,366.00	41,878,200	4.30
2	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	28,800	1,904.15	54,839,520	1,384.00	39,859,200	4.09
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,700	4,611.04	40,116,048	3,695.00	32,146,500	3.30
4	日本	株式	ツムラ	医薬品	9,900	3,784.04	37,461,996	2,890.00	28,611,000	2.94
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	170,400	196.65	33,509,160	165.60	28,218,240	2.90
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,900	2,838.56	28,101,744	2,825.00	27,967,500	2.87
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,300	675.43	33,298,699	548.40	27,036,120	2.78
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,200	4,958.87	25,786,124	5,156.00	26,811,200	2.75
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,300	5,080.39	32,006,457	4,132.00	26,031,600	2.67
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	17,000	2,326.32	39,547,440	1,505.50	25,593,500	2.63
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	51,500	496.78	25,584,170	457.90	23,581,850	2.42
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,800	3,194.15	24,914,370	2,798.50	21,828,300	2.24
13	日本	株式	大林組	建設業	19,500	1,061.92	20,707,440	1,076.00	20,982,000	2.15
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,800	2,597.40	20,259,722	2,679.00	20,896,200	2.15
15	日本	株式	三菱重工業	機械	4,900	4,441.14	21,761,586	4,232.00	20,736,800	2.13
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,200	4,605.67	23,949,509	3,896.00	20,259,200	2.08
17	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	40,500	535.22	21,676,667	492.40	19,942,200	2.05
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,900	10,192.16	19,365,104	10,310.00	19,589,000	2.01
19	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	7,800	2,738.00	21,356,468	2,462.00	19,203,600	1.97
20	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,600	2,165.30	18,621,580	2,067.00	17,776,200	1.83
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,700	2,361.83	25,271,581	1,629.00	17,430,300	1.79
22	日本	株式	沢井製薬	医薬品	3,000	6,028.01	18,084,030	5,580.00	16,740,000	1.72
23	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	6,700	2,111.86	14,149,478	2,334.00	15,637,800	1.61
24	日本	株式	NOK	輸送用機器	9,600	1,668.91	16,021,543	1,602.00	15,379,200	1.58
25	日本	株式	シチズン時計	精密機器	29,000	627.66	18,202,140	528.00	15,312,000	1.57
26	日本	株式	東レ	繊維製品	18,100	746.85	13,518,115	802.10	14,518,010	1.49
27	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	4,300	3,755.66	16,149,374	3,350.00	14,405,000	1.48
28	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,700	3,315.29	15,581,863	3,040.00	14,288,000	1.47
29	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	10,600	2,235.69	23,698,314	1,300.00	13,780,000	1.42
30	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	8,700	1,707.20	14,852,649	1,520.00	13,224,000	1.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.48
		建設業	3.30
		食料品	5.33
		繊維製品	2.19
		化学	3.25
		医薬品	5.53
		石油・石炭製品	2.05
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	2.12
		鉄鋼	4.52
		非鉄金属	1.75
		機械	4.08
		電気機器	5.03
		輸送用機器	8.67
		精密機器	1.57
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	2.01
		海運業	1.08
		情報・通信業	9.72
		卸売業	2.29
		小売業	4.28
		銀行業	11.06
		証券、商品先物取引業	3.66
		保険業	2.08
		その他金融業	0.72
		不動産業	5.87
		サービス業	1.97
合計			97.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	730,000	19,317.91	141,020,809	19,976.87	145,831,206	6.0000000	2028/12/7	19.95
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	730,000	13,661.05	99,725,688	14,151.01	103,302,373	7.6250000	2025/2/15	14.13
3	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	750,000	12,392.23	92,941,783	12,688.15	95,161,158	6.2500000	2023/8/15	13.02
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 220715	770,000	8,200.89	63,146,891	8,301.32	63,920,191	5.7500000	2022/7/15	8.74
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 210515	625,000	7,931.38	49,571,154	7,875.70	49,223,152	5.7500000	2021/5/15	6.73
6	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	14,919.80	43,267,446	15,572.42	45,160,030	6.2500000	2030/5/15	6.18
7	フランス	国債証券	FRANCE 6.0 251025	264,000	16,444.55	43,413,619	16,560.68	43,720,207	6.0000000	2025/10/25	5.98
8	フランス	国債証券	FRANCE 5.5 290425	220,000	17,975.49	39,546,082	18,473.90	40,642,594	5.5000000	2029/4/25	5.56
9	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 220923	900,000	3,041.49	27,373,492	3,016.52	27,148,731	5.7500000	2022/9/23	3.71
10	アメリカ	国債証券	Treasury 7.875 210215	170,000	11,957.96	20,328,545	11,686.54	19,867,133	7.8750000	2021/2/15	2.72
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	8,722.13	18,316,478	9,354.87	19,645,241	4.7500000	2027/4/21	2.69
12	アメリカ	国債証券	Treasury 8.0 211115	119,000	12,374.53	14,725,701	12,210.93	14,531,009	8.0000000	2021/11/15	1.99
13	ポーランド	国債証券	POLAND 5.5 191025	480,000	2,795.69	13,419,352	2,701.89	12,969,088	5.5000000	2019/10/25	1.77
14	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 221115	60,000	12,714.27	7,628,563	12,773.30	7,663,982	7.6250000	2022/11/15	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.22
合計	94.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。