有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/12-2025/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グリーン・バランス・オープン

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	147,458,782	4.3914	647,550,495	4.4493	656,088,358	50.07
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	362,509,017	1.7669	640,532,432	1.7722	642,438,479	49.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SUMCO	金属製品	25,400	1,354.31	34,399,724	1,577.00	40,055,800	3.50
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,800	2,760.41	38,093,674	2,849.50	39,323,100	3.43
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,200	2,789.62	36,823,100	2,815.50	37,164,600	3.24
4	日本	株式	NTT	情報・通信業	219,500	151.76	33,311,946	154.70	33,956,650	2.96
5	日本	株式	太陽誘電	電気機器	8,800	2,624.97	23,099,736	3,310.00	29,128,000	2.54
6	日本	株式	オムロン	電気機器	7,100	5,549.49	39,401,386	4,070.00	28,897,000	2.52
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	19,409.58	31,055,332	17,080.00	27,328,000	2.39
8	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	13,600	2,077.73	28,257,128	2,004.50	27,261,200	2.38
9	日本	株式	森永乳業	食料品	7,800	3,492.41	27,240,798	3,464.00	27,019,200	2.36
10	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	6,100	3,410.79	20,805,819	4,299.00	26,223,900	2.29
11	日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	4,484.16	22,420,824	4,853.00	24,265,000	2.12
12	日本	株式	クボタ	機械	12,900	1,941.01	25,039,155	1,863.00	24,032,700	2.10
13	日本	株式	花王	化学	3,500	6,738.77	23,585,695	6,451.00	22,578,500	1.97
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	6,500	2,344.39	15,238,535	3,403.00	22,119,500	1.93
15	日本	株式	マキタ	機械	4,600	4,932.56	22,689,776	4,806.00	22,107,600	1.93
16	日本	株式	八十二銀行	銀行業	14,100	928.01	13,084,941	1,546.00	21,798,600	1.90
17	日本	株式	ジェイテクト	機械	14,200	1,040.29	14,772,118	1,470.50	20,881,100	1.82
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,300	1,524.20	20,271,860	1,531.00	20,362,300	1.78
19	日本	株式	日産化学	化学	3,700	5,166.90	19,117,530	5,370.00	19,869,000	1.73
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	12,000	1,814.25	21,771,024	1,605.00	19,260,000	1.68
21	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	13,300	1,142.05	15,189,265	1,446.00	19,231,800	1.68
22	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,200	3,393.42	21,039,204	3,088.00	19,145,600	1.67
23	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	8,000	1,855.68	14,845,450	2,366.00	18,928,000	1.65
24	日本	株式	京セラ	電気機器	8,700	1,743.39	15,167,510	1,989.50	17,308,650	1.51
25	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	4,700	2,477.14	11,642,558	3,682.00	17,305,400	1.51
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	9,700	1,716.29	16,648,028	1,775.50	17,222,350	1.50
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,500	2,250.30	14,626,950	2,590.00	16,835,000	1.47
28	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	7,700	2,186.91	16,839,207	2,167.50	16,689,750	1.46
29	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	900	18,231.62	16,408,458	18,430.00	16,587,000	1.45
30	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	10,600	1,313.00	13,917,800	1,510.00	16,006,000	1.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.98
		食料品	5.80
		繊維製品	1.28
		パルプ・紙	0.96
		化学	12.75
		医薬品	3.37
		ゴム製品	1.08
		非鉄金属	0.83
		金属製品	4.11
		機械	10.52
		電気機器	17.99
		輸送用機器	9.60
		その他製品	1.02
		陸運業	1.65
		情報・通信業	5.36
		卸売業	1.04
		小売業	2.02
		銀行業	10.31
		不動産業	1.93
		サービス業	1.13
合計			96.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	640,000	16,223.51	103,830,483	16,464.03	105,369,820	6.2500000	2030/5/15	16.40
2	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	530,000	20,179.83	106,953,130	19,830.77	105,103,102	4.5000000	2034/9/7	16.36
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	1,050,000	8,973.08	94,217,412	9,166.90	96,252,545	3.7500000	2037/4/21	14.98
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	560,000	14,643.16	82,001,708	15,064.21	84,359,595	4.1250000	2032/11/15	13.13
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	4,181.44	75,266,042	4,233.76	76,207,719	5.7500000	2029/4/25	11.86
6	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	270,000	21,371.02	57,701,780	21,232.37	57,327,422	6.0000000	2028/12/7	8.92
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	260,000	9,937.98	25,838,770	9,975.28	25,935,740	4.7500000	2027/4/21	4.04
8	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	14,971.16	23,953,861	15,166.56	24,266,509	4.6250000	2040/2/15	3.78
9	アメリカ	国債証券	Treasury 3.625 530515	170,000	12,492.54	21,237,323	12,333.19	20,966,432	3.6250000	2053/5/15	3.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.74
合計	92.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。