有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	306,479,043	1.3195	404,405,847	1.3136	402,590,870	50.27
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	213,538,373	1.8961	404,890,109	1.8422	393,380,390	49.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	3,700.93	28,497,161	3,744.00	28,828,800	3.41
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	13,400	2,317.44	31,053,696	1,920.00	25,728,000	3.04
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,600	3,576.43	30,757,298	2,917.50	25,090,500	2.96
4	日本	株式	小松製作所	機械	10,100	2,425.88	24,501,388	2,310.00	23,331,000	2.76
5	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	11,800	2,084.44	24,596,507	1,973.50	23,287,300	2.75
6	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	20,000	1,366.28	27,325,600	1,129.00	22,580,000	2.67
7	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	9,100	2,404.65	21,882,315	2,262.00	20,584,200	2.43
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,800	2,694.81	21,019,518	2,473.50	19,293,300	2.28
9	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	19,100	1,453.88	27,769,108	989.50	18,899,450	2.23
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,800	3,906.09	22,655,322	3,250.00	18,850,000	2.23
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,280	1,594.30	22,766,604	1,310.50	18,713,940	2.21
12	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	7,700	2,584.08	19,897,416	2,406.00	18,526,200	2.19
13	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	5,600	2,886.78	16,165,968	3,240.00	18,144,000	2.14
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,800	9,831.78	27,528,984	6,480.00	18,144,000	2.14
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,300	2,710.76	22,499,308	2,150.00	17,845,000	2.11
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,600	3,011.65	19,876,890	2,656.00	17,529,600	2.07
17	日本	株式	日本ハム	食料品	3,600	4,318.46	15,546,456	4,690.00	16,884,000	1.99
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	39,700	525.75	20,872,275	416.10	16,519,170	1.95
19	日本	株式	沢井製薬	医薬品	3,100	5,477.80	16,981,180	5,310.00	16,461,000	1.94
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	10,900	1,527.21	16,646,635	1,475.00	16,077,500	1.90
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,800	1,616.54	17,458,632	1,477.00	15,951,600	1.88
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,800	2,024.86	19,843,628	1,587.00	15,552,600	1.84
23	日本	株式	味の素	食料品	7,000	1,785.74	12,500,180	2,159.00	15,113,000	1.79
24	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	7,300	1,982.53	14,472,469	2,050.00	14,965,000	1.77
25	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	39,700	476.67	18,923,799	375.00	14,887,500	1.76
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,000	3,663.57	18,317,850	2,792.50	13,962,500	1.65
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	11,500	1,429.72	16,441,780	1,205.00	13,857,500	1.64
28	日本	株式	三井物産	卸売業	7,600	1,761.99	13,391,124	1,803.00	13,702,800	1.62
29	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	4,200	3,266.81	13,720,602	3,070.00	12,894,000	1.52
30	日本	株式	東レ	繊維製品	26,900	755.11	20,312,459	479.30	12,893,170	1.52

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.91
		食料品	10.08
		繊維製品	1.99
		化学	2.36
		医薬品	6.35
		石油・石炭製品	1.76
		ガラス・土石製品	1.52
		鉄鋼	2.73
		非鉄金属	1.07
		金属製品	1.90
		機械	5.58
		電気機器	8.48
		輸送用機器	4.12
		精密機器	1.31
		その他製品	0.25
		電気・ガス業	4.70
		陸運業	2.87
		海運業	0.69
		情報・通信業	10.57
		卸売業	5.21
		小売業	4.39
		銀行業	8.77
		保険業	3.32
		不動産業	3.15
		サービス業	1.30
合計			97.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	540,000	20,075.99	108,410,383	20,166.36	108,898,347	6.0000000	2028/12/7	26.05
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	630,000	13,732.84	86,516,892	14,001.04	88,206,571	7.6250000	2025/2/15	21.10
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 220715	770,000	8,534.52	65,715,819	8,301.78	63,923,754	5.7500000	2022/7/15	15.29
4	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	15,097.97	43,784,135	16,198.08	46,974,449	6.2500000	2030/5/15	11.24
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 220923	900,000	3,053.51	27,481,597	3,046.93	27,422,413	5.7500000	2022/9/23	6.56
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	9,574.54	20,106,550	9,620.89	20,203,887	4.7500000	2027/4/21	4.83
7	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	90,000	21,465.88	19,319,294	21,137.77	19,023,993	4.5000000	2034/9/7	4.55
8	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 221115	60,000	12,419.01	7,451,410	12,266.13	7,359,681	7.6250000	2022/11/15	1.76
9	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	40,000	17,664.88	7,065,952	17,170.17	6,868,070	4.6250000	2040/2/15	1.64
10	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	50,000	12,338.39	6,169,197	12,437.21	6,218,606	6.2500000	2023/8/15	1.49
11	アメリカ	国債証券	Treasury 7.875 210215	20,000	11,368.21	2,273,642	10,885.76	2,177,152	7.8750000	2021/2/15	0.52
12	アメリカ	国債証券	Treasury 8.0 211115	9,000	11,869.70	1,068,273	11,514.74	1,036,327	8.0000000	2021/11/15	0.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.27
合計	95.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。