有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	133,028,528	1.9915	2.0879	-	49.63%
	日本			264,928,311	277,750,263	-
2	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	211,900,418	1.2783	1.3045	-	49.40%
	日本			270,878,524	276,424,095	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成29年9月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	8,400	4,628.03	5,157.00	-	4.87%
	日本	情報・通信業		38,875,467	43,318,800	-
2	沢井製薬	株式	6,700	6,082.40	6,390.00	-	4.81%
	日本	医薬品		40,752,113	42,813,000	-
3	KDDI	株式	13,700	2,985.76	2,967.00	-	4.57%
	日本	情報・通信業		40,904,923	40,647,900	-
4	三菱商事	株式	15,100	2,318.14	2,615.50	-	4.44%
	日本	卸売業		35,003,980	39,494,050	-
5	ローソン	株式	4,700	7,667.40	7,450.00	-	3.93%
	日本	小売業		36,036,799	35,015,000	-
6	日本たばこ産業	株式	9,400	3,789.30	3,688.00	-	3.89%
	日本	食料品		35,619,504	34,667,200	-
7	JXTGホールディングス	株式	57,900	429.18	578.90	-	3.77%
	日本	石油・石炭製品		24,849,896	33,518,310	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,700	3,540.16	4,320.00	-	3.74%
	日本	銀行業		27,259,235	33,264,000	-
9	三井物産	株式	19,400	1,438.23	1,663.00	-	3.62%
	日本	卸売業		27,901,794	32,262,200	-
10	中部電力	株式	21,300	1,436.46	1,397.00	-	3.34%
	日本	電気・ガス業		30,596,650	29,756,100	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	149,500	175.29	197.10	-	3.31%
	日本	銀行業		26,206,710	29,466,450	-
12	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	11,700	1,558.07	2,197.50	-	2.89%
	日本	鉄鋼		18,229,460	25,710,750	-
13	日本テレビホールディングス	株式	13,000	1,828.63	1,976.00	-	2.89%
	日本	情報・通信業		23,772,266	25,688,000	-
14	ホクト	株式	13,100	1,942.72	1,959.00	-	2.88%
	日本	水産・農林業		25,449,743	25,662,900	-
15	ツムラ	株式	6,100	3,084.60	4,050.00	-	2.78%
	日本	医薬品		18,816,101	24,705,000	-
16	メイテック	株式	4,200	4,669.21	5,640.00	-	2.66%
	日本	サービス業		19,610,711	23,688,000	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	32,100	542.27	730.70	-	2.64%
	日本	銀行業		17,407,052	23,455,470	-
18	本田技研工業	株式	7,000	3,065.17	3,332.00	-	2.62%
	日本	輸送用機器		21,456,230	23,324,000	-
19	三菱重工業	株式	5,200	4,411.11	4,449.00	-	2.60%
	日本	機械		22,937,801	23,134,800	-
20	東日本旅客鉄道	株式	2,100	9,796.38	10,385.00	-	2.45%
	日本	陸運業		20,572,398	21,808,500	-
21	トヨタ自動車	株式	3,200	5,946.73	6,710.00	-	2.41%
	日本	輸送用機器		19,029,567	21,472,000	-
22	新日鐵住金	株式	8,300	2,161.06	2,583.50	-	2.41%
	日本	鉄鋼		17,936,875	21,443,050	-
23	第一生命ホールディングス	株式	9,600	1,518.99	2,019.00	-	2.18%
	日本	保険業		14,582,374	19,382,400	-
24	中国電力	株式	15,800	1,235.34	1,195.00	-	2.12%
	日本	電気・ガス業		19,518,442	18,881,000	-
25	日本毛織	株式	17,000	902.37	1,016.00	-	1.94%
	日本	繊維製品		15,340,439	17,272,000	-
26	日産自動車	株式	14,600	998.50	1,114.50	-	1.83%
	日本	輸送用機器		14,578,137	16,271,700	-
27	東邦ホールディングス	株式	7,400	2,378.04	2,151.00	-	1.79%
	日本	卸売業		17,597,566	15,917,400	-
28	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	3,800	3,372.49	4,061.00	-	1.73%
	日本	銀行業		12,815,465	15,431,800	-
29	興銀リース	株式	4,900	2,298.94	3,045.00	-	1.68%
	日本	その他金融業		11,264,832	14,920,500	-
30	トッパン・フォームズ	株式	11,500	1,162.11	1,194.00	-	1.54%
	日本	その他製品		13,364,281	13,731,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	97.66%
合計	97.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年9月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	12.32%
銀行業		11.42%
卸売業		11.15%
輸送用機器		8.34%
医薬品		7.59%
電気・ガス業		5.46%
鉄鋼		5.30%
小売業		3.93%
食料品		3.89%
石油・石炭製品		3.77%
機械		3.34%
水産・農林業		2.88%
サービス業		2.66%
その他金融業		2.58%
陸運業		2.45%
電気機器		2.25%
保険業		2.18%
繊維製品		1.94%
その他製品		1.54%
建設業		1.27%
非鉄金属		0.98%
精密機器		0.41%
合計		97.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成29年9月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	84,547,500	125.76	123.60	6.250000	15.43%
	アメリカ			106,327,138	104,508,319	2023/8/15
2	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	56,178,450	118.40	115.11	5.750000	9.55%
	オーストラリア			66,515,612	64,672,631	2022/7/15
3	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	43,897,300	149.58	147.09	6.000000	9.53%
	イギリス			65,664,215	64,571,172	2028/12/7
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	55,293,750	115.59	112.16	5.750000	9.16%
	オーストラリア			63,916,810	62,019,681	2021/5/15
5	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	51,855,800	118.10	112.38	8.125000	8.60%
	アメリカ			61,246,366	58,276,585	2019/8/15
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	35,072,400	147.37	144.68	6.000000	7.49%
	フランス			51,686,631	50,744,852	2025/10/25
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	33,301,400	133.05	126.97	8.000000	6.24%
	イギリス			44,308,844	42,284,785	2021/6/7
8	US TREASURY N/B 7.625% 2025/02/15	国債証券	20,291,400	139.09	137.62	7.625000	4.12%
	アメリカ			28,224,525	27,926,039	2025/2/15
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,164,100	125.01	120.36	7.875000	3.41%
	アメリカ			23,957,999	23,067,252	2021/2/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,927,500	112.53	110.51	4.500000	3.25%
	イタリア			22,426,408	22,022,079	2020/2/1
11	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	18,036,800	125.83	120.20	8.750000	3.20%
	アメリカ			22,696,607	21,680,774	2020/8/15
12	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	18,468,000	114.76	114.13	5.750000	3.11%
	ポーランド			21,195,169	21,077,897	2022/9/23
13	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,557,950	153.71	147.56	8.500000	2.52%
	フランス			17,766,302	17,055,488	2023/4/25
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,414,870	129.06	124.81	8.000000	2.47%
	アメリカ			17,314,572	16,743,367	2021/11/15
15	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,774,400	109.06	107.60	5.500000	2.35%
	ポーランド			16,114,438	15,898,140	2019/10/25
16	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,763,800	131.63	127.85	7.625000	1.28%
	アメリカ			8,903,325	8,647,585	2022/11/15
17	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,642,500	124.22	120.82	3.750000	1.18%
	オランダ			8,251,911	8,025,933	2023/1/15
18	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	5,314,000	109.45	106.68	4.500000	0.84%
	イタリア			5,816,173	5,669,187	2019/3/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.72%
合計	93.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。