有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	184,511,401	1.1768	1.1618	-	49.76%
	日本			217,142,125	214,365,345	-
2	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	136,736,277	1.5555	1.5535	-	49.31%
	日本			212,702,360	212,419,806	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.07%
合計	99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成28年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	14,700	2,698.02	2,865.00	-	5.29%
	日本	医薬品		39,661,010	42,115,500	-
2	沖縄電力	株式	18,000	1,900.11	2,276.00	-	5.15%
	日本	電気・ガス業		34,202,009	40,968,000	-
3	日本電信電話	株式	8,200	4,386.04	4,614.00	-	4.75%
	日本	情報・通信業		35,965,539	37,834,800	-
4	キヤノン	株式	11,200	3,602.05	2,923.50	-	4.11%
	日本	電気機器		40,343,000	32,743,200	-
5	JXホールディングス	株式	75,000	466.53	407.10	-	3.84%
	日本	石油・石炭製品		34,990,101	30,532,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,900	4,765.35	3,380.00	-	3.78%
	日本	銀行業		42,411,690	30,082,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	175,400	234.64	168.60	-	3.72%
	日本	銀行業		41,157,502	29,572,440	-
8	日立製作所	株式	57,000	585.19	468.60	-	3.36%
	日本	電気機器		33,356,108	26,710,200	-
9	三井物産	株式	18,800	1,475.54	1,390.50	-	3.28%
	日本	卸売業		27,740,204	26,141,400	-
10	大林組	株式	24,800	1,006.72	997.00	-	3.11%
	日本	建設業		24,966,731	24,725,600	-
11	三菱商事	株式	10,700	2,178.03	2,285.00	-	3.07%
	日本	卸売業		23,304,954	24,449,500	-
12	西日本シティ銀行	株式	113,000	220.12	214.00	-	3.04%
	日本	銀行業		24,874,248	24,182,000	-
13	新日鐵住金	株式	11,400	2,367.62	2,056.50	-	2.95%
	日本	鉄鋼		26,990,960	23,444,100	-
14	本田技研工業	株式	8,000	3,779.95	2,887.50	-	2.90%
	日本	輸送用機器		30,239,673	23,100,000	-
15	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	14,100	1,713.06	1,461.00	-	2.59%
	日本	鉄鋼		24,154,202	20,600,100	-
16	千葉銀行	株式	35,000	551.64	570.00	-	2.51%
	日本	銀行業		19,307,471	19,950,000	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,700	663.25	505.10	-	2.39%
	日本	銀行業		25,004,757	19,042,270	-
18	日本通運	株式	36,000	504.62	470.00	-	2.13%
	日本	陸運業		18,166,400	16,920,000	-
19	日産自動車	株式	17,000	1,184.70	982.70	-	2.10%
	日本	輸送用機器		20,139,922	16,705,900	-
20	住友金属鉱山	株式	12,000	1,265.96	1,386.50	-	2.09%
	日本	非鉄金属		15,191,561	16,638,000	-
21	三菱重工業	株式	39,000	498.59	419.10	-	2.05%
	日本	機械		19,445,044	16,344,900	-
22	第一生命保険	株式	11,000	1,658.30	1,371.50	-	1.90%
	日本	保険業		18,241,347	15,086,500	-
23	HOYA	株式	3,700	3,893.57	4,038.00	-	1.88%
	日本	精密機器		14,406,236	14,940,600	-
24	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,500	4,004.65	3,270.00	-	1.85%
	日本	銀行業		18,020,951	14,715,000	-
25	四国電力	株式	13,000	946.39	995.00	-	1.63%
	日本	電気・ガス業		12,303,171	12,935,000	-
26	ダイセキ	株式	6,300	1,795.29	1,964.00	-	1.55%
	日本	サービス業		11,310,369	12,373,200	-
27	グンゼ	株式	37,000	377.26	325.00	-	1.51%
	日本	繊維製品		13,958,975	12,025,000	-
28	りらいあコミュニケーションズ	株式	12,000	916.83	901.00	-	1.36%
	日本	サービス業		11,002,044	10,812,000	-
29	住友商事	株式	9,500	1,246.48	1,123.00	-	1.34%
	日本	卸売業		11,841,578	10,668,500	-
30	中部電力	株式	7,000	1,313.41	1,466.00	-	1.29%
	日本	電気・ガス業		9,193,918	10,262,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	98.16%
合計	98.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	18.24%
電気機器		11.69%
電気・ガス業		8.54%
卸売業		8.46%
輸送用機器		6.93%
情報・通信業		5.98%
鉄鋼		5.53%
医薬品		5.29%
石油・石炭製品		3.84%
サービス業		3.39%
陸運業		3.27%
建設業		3.11%
非鉄金属		2.50%
精密機器		2.29%
機械		2.05%
保険業		1.90%
その他金融業		1.52%
繊維製品		1.51%
証券、商品先物取引業		0.90%
海運業		0.72%
小売業		0.50%
合計		98.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成28年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	66,739,200	131.40	132.30	6.250000	14.91%
	アメリカ			87,699,965	88,298,631	2023/8/15
2	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	48,150,000	116.77	118.02	5.750000	9.60%
	オーストラリア			56,229,088	56,828,556	2021/5/15
3	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	46,515,200	124.29	120.67	8.125000	9.48%
	アメリカ			57,816,532	56,130,356	2019/8/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	44,298,000	119.16	121.82	5.750000	9.11%
	オーストラリア			52,789,749	53,964,266	2022/7/15
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	28,820,000	135.53	136.42	8.000000	6.64%
	イギリス			39,060,558	39,317,685	2021/6/7
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	25,392,640	150.95	154.63	6.000000	6.63%
	フランス			38,331,584	39,265,147	2025/10/25
7	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	23,580,000	145.45	159.25	6.000000	6.34%
	イギリス			34,298,289	37,551,150	2028/12/7
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	17,190,400	130.42	129.10	7.875000	3.75%
	アメリカ			22,421,266	22,192,978	2021/2/15
9	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	16,179,200	132.13	129.56	8.750000	3.54%
	アメリカ			21,379,194	20,962,095	2020/8/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	17,004,000	117.10	114.77	4.500000	3.30%
	イタリア			19,911,684	19,517,191	2020/2/1
11	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	16,768,000	114.48	107.87	8.750000	3.05%
	イギリス			19,197,683	18,089,318	2017/8/25
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	15,870,400	113.98	110.94	4.500000	2.97%
	イタリア			18,089,875	17,608,208	2019/3/1
13	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	12,033,280	134.51	133.99	8.000000	2.72%
	アメリカ			16,186,566	16,123,632	2021/11/15
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	9,862,320	159.35	158.53	8.500000	2.64%
	フランス			15,716,100	15,635,229	2023/4/25
15	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	12,638,400	113.34	110.54	5.500000	2.36%
	ポーランド			14,325,626	13,971,119	2019/10/25
16	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,067,200	136.81	137.56	7.625000	1.41%
	アメリカ			8,301,143	8,346,647	2022/11/15
17	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	7,368,400	110.76	106.08	5.500000	1.32%
	ベルギー			8,161,608	7,817,061	2017/9/28
18	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	5,668,000	124.80	126.84	3.750000	1.21%
	オランダ			7,073,947	7,189,574	2023/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	90.99%
合計	90.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。