有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	303,972,719	1.3742	417,719,311	1.3818	420,029,503	49.72
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	178,878,996	2.2954	410,598,848	2.3406	418,684,178	49.56

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	11,100	1,115.68	12,384,048	1,886.50	20,940,150	3.38
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,200	3,013.00	15,667,600	4,007.00	20,836,400	3.36
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,800	3,649.55	17,517,840	3,985.00	19,128,000	3.09
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	11,800	1,179.28	13,915,504	1,454.00	17,157,200	2.77
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,700	2,011.50	15,488,550	2,125.00	16,362,500	2.64
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,700	2,769.99	13,018,953	3,395.00	15,956,500	2.58
7	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	7,500	2,000.00	15,000,000	2,120.50	15,903,750	2.57
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,700	5,244.84	14,161,072	5,180.00	13,986,000	2.26
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,200	2,610.43	10,963,806	3,319.00	13,939,800	2.25
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,300	434.82	10,131,306	591.70	13,786,610	2.23
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,700	6,471.58	11,001,686	7,839.00	13,326,300	2.15
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,300	1,344.86	11,162,338	1,599.00	13,271,700	2.14
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,600	2,324.51	10,692,746	2,842.00	13,073,200	2.11
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,300	1,589.63	10,014,669	1,902.00	11,982,600	1.93
15	日本	株式	小松製作所	機械	3,500	2,456.50	8,597,750	3,419.00	11,966,500	1.93
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	23,500	383.76	9,018,360	501.60	11,787,600	1.90
17	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	3,300	3,215.36	10,610,688	3,510.00	11,583,000	1.87
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,000	2,886.76	8,660,280	3,859.00	11,577,000	1.87
19	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	5,600	2,220.92	12,437,152	2,030.00	11,368,000	1.83
20	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,600	2,391.12	10,999,152	2,462.50	11,327,500	1.83
21	日本	株式	東レ	繊維製品	15,700	498.25	7,822,525	712.50	11,186,250	1.81
22	日本	株式	沢井製薬	医薬品	2,100	5,135.65	10,784,865	5,305.00	11,140,500	1.80
23	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,700	1,664.65	9,488,505	1,932.50	11,015,250	1.78
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,400	3,392.65	8,142,360	4,463.00	10,711,200	1.73
25	日本	株式	味の素	食料品	4,700	2,148.65	10,098,655	2,265.50	10,647,850	1.72
26	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	3,600	2,705.13	9,738,468	2,938.00	10,576,800	1.71
27	日本	株式	三井物産	卸売業	4,400	1,847.00	8,126,800	2,302.00	10,128,800	1.63
28	日本	株式	日本ハム	食料品	2,100	4,535.00	9,523,500	4,745.00	9,964,500	1.61
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,400	1,206.84	6,516,936	1,800.00	9,720,000	1.57
30	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,500	2,037.73	9,169,785	2,157.00	9,706,500	1.57

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.40
		食料品	10.01
		繊維製品	2.24
		化学	3.85
		医薬品	5.85
		石油・石炭製品	1.90
		ガラス・土石製品	1.42
		鉄鋼	4.11
		非鉄金属	1.20
		機械	4.50
		電気機器	7.01
		輸送用機器	5.96
		精密機器	1.36
		その他製品	0.81
		電気・ガス業	4.31
		陸運業	2.15
		情報・通信業	12.11
		卸売業	5.18
		小売業	4.37
		銀行業	9.60
		保険業	3.57
		不動産業	2.67
		サービス業	1.08
合計			98.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	540,000	22,224.36	120,011,555	21,268.02	114,847,355	6.0000000	2028/12/7	27.34
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	630,000	14,472.67	91,177,855	14,066.65	88,619,938	7.6250000	2025/2/15	21.10
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 220715	770,000	9,219.28	70,988,476	9,055.03	69,723,752	5.7500000	2022/7/15	16.60
4	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	16,613.36	48,178,755	15,466.53	44,852,945	6.2500000	2030/5/15	10.68
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 220923	900,000	3,076.99	27,692,979	3,021.30	27,191,750	5.7500000	2022/9/23	6.47
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	10,735.73	22,545,049	10,297.25	21,624,238	4.7500000	2027/4/21	5.15
7	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	90,000	23,178.69	20,860,823	21,713.89	19,542,508	4.5000000	2034/9/7	4.65
8	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	50,000	12,893.28	6,446,644	12,654.24	6,327,120	6.2500000	2023/8/15	1.51
9	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	40,000	17,521.51	7,008,607	15,290.52	6,116,208	4.6250000	2040/2/15	1.46

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.95
合計	94.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。