有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	153,298,892	2.0813	2.0899	-	49.50%
	日本			319,068,128	320,379,354	-
2	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	255,112,718	1.2551	1.2499	-	49.26%
	日本			320,200,624	318,865,386	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.76%
合計	98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成30年3月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	中部電力	株式	34,400	1,404.35	1,503.00	-	5.37%
	日本	電気・ガス業		48,309,646	51,703,200	-
2	日本電信電話	株式	10,200	5,113.37	4,900.00	-	5.19%
	日本	情報・通信業		52,156,445	49,980,000	-
3	KDDI	株式	18,200	2,934.32	2,716.50	-	5.14%
	日本	情報・通信業		53,404,678	49,440,300	-
4	日本たばこ産業	株式	15,800	3,520.23	3,066.00	-	5.03%
	日本	食料品		55,619,767	48,442,800	-
5	東日本旅客鉄道	株式	4,700	10,424.23	9,862.00	-	4.81%
	日本	陸運業		48,993,909	46,351,400	-
6	沢井製薬	株式	9,600	6,070.53	4,670.00	-	4.66%
	日本	医薬品		58,277,127	44,832,000	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,300	4,615.22	4,564.00	-	3.93%
	日本	小売業		38,306,351	37,881,200	-
8	ローソン	株式	5,100	7,482.45	7,250.00	-	3.84%
	日本	小売業		38,160,542	36,975,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,200	4,335.87	4,458.00	-	3.80%
	日本	銀行業		35,554,203	36,555,600	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	163,500	197.77	191.40	-	3.25%
	日本	銀行業		32,335,729	31,293,900	-
11	ツムラ	株式	8,300	3,940.75	3,655.00	-	3.15%
	日本	医薬品		32,708,239	30,336,500	-
12	三井物産	株式	16,300	1,644.97	1,822.50	-	3.09%
	日本	卸売業		26,813,069	29,706,750	-
13	東邦ホールディングス	株式	11,500	2,185.69	2,506.00	-	2.99%
	日本	卸売業		25,135,520	28,819,000	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	12,800	2,267.05	2,143.50	-	2.85%
	日本	鉄鋼		29,018,296	27,436,800	-
15	新日鐵住金	株式	11,600	2,672.04	2,336.50	-	2.82%
	日本	鉄鋼		30,995,717	27,103,400	-
16	本田技研工業	株式	7,400	3,417.37	3,660.00	-	2.81%
	日本	輸送用機器		25,288,568	27,084,000	-
17	日本テレビホールディングス	株式	14,300	1,975.51	1,885.00	-	2.80%
	日本	情報・通信業		28,249,856	26,955,500	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	35,100	727.62	697.00	-	2.54%
	日本	銀行業		25,539,591	24,464,700	-
19	日産自動車	株式	22,000	1,099.71	1,104.00	-	2.52%
	日本	輸送用機器		24,193,678	24,288,000	-
20	東京瓦斯	株式	8,300	2,676.27	2,821.50	-	2.43%
	日本	電気・ガス業		22,213,088	23,418,450	-
21	トヨタ自動車	株式	3,400	6,987.66	6,825.00	-	2.41%
	日本	輸送用機器		23,758,064	23,205,000	-
22	中国電力	株式	17,800	1,225.24	1,282.00	-	2.37%
	日本	電気・ガス業		21,809,369	22,819,600	-
23	三菱重工業	株式	5,500	4,440.76	4,074.00	-	2.33%
	日本	機械		24,424,199	22,407,000	-
24	SUBARU	株式	6,000	3,663.00	3,487.00	-	2.17%
	日本	輸送用機器		21,978,000	20,922,000	-
25	第一生命ホールディングス	株式	10,200	2,068.23	1,942.50	-	2.06%
	日本	保険業		21,095,954	19,813,500	-
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,100	4,168.06	4,307.00	-	1.83%
	日本	銀行業		17,089,053	17,658,700	-
27	大阪瓦斯	株式	8,300	2,116.61	2,099.50	-	1.81%
	日本	電気・ガス業		17,567,933	17,425,850	-
28	HOYA	株式	3,000	5,777.98	5,305.00	-	1.65%
	日本	精密機器		17,333,951	15,915,000	-
29	西日本旅客鉄道	株式	1,700	7,418.00	7,431.00	-	1.31%
	日本	陸運業		12,610,605	12,632,700	-
30	デンソー	株式	2,100	5,763.27	5,820.00	-	1.27%
	日本	輸送用機器		12,102,867	12,222,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
株式	97.79%
合計	97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成30年3月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	13.13%
電気・ガス業		11.98%
銀行業		11.42%
輸送用機器		11.19%
医薬品		7.81%
小売業		7.78%
卸売業		7.18%
陸運業		6.13%
鉄鋼		5.67%
食料品		5.03%
保険業		3.00%
機械		2.96%
精密機器		1.65%
不動産業		1.41%
その他金融業		0.69%
非鉄金属		0.52%
電気機器		0.24%
合計		97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成30年3月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 7.625% 2025/02/15	国債証券	77,555,200	133.51	131.09	7.625000	14.71%
	アメリカ			103,544,070	101,669,438	2025/2/15
2	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	79,680,000	122.32	118.34	6.250000	13.64%
	アメリカ			97,464,576	94,295,702	2023/8/15
3	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	50,605,600	148.22	145.19	6.000000	10.63%
	イギリス			75,008,647	73,477,813	2028/12/7
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	62,878,200	115.96	114.26	5.750000	10.40%
	オーストラリア			72,914,499	71,849,661	2022/7/15
5	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	51,037,500	112.63	110.88	5.750000	8.19%
	オーストラリア			57,486,088	56,593,952	2021/5/15
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	34,457,280	145.88	142.62	6.000000	7.11%
	フランス			50,268,347	49,143,317	2025/10/25
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	32,744,800	126.02	122.33	8.000000	5.80%
	イギリス			41,268,271	40,057,368	2021/6/7
8	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	27,945,000	114.41	114.98	5.750000	4.65%
	ポーランド			31,971,967	32,132,278	2022/9/23
9	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,578,000	110.32	108.78	4.500000	3.08%
	イタリア			21,598,645	21,298,123	2020/2/1
10	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	18,060,800	118.89	115.31	7.875000	3.01%
	アメリカ			21,473,929	20,827,714	2021/2/15
11	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	16,998,400	118.48	114.83	8.750000	2.82%
	アメリカ			20,140,384	19,520,112	2020/8/15
12	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,355,240	147.01	143.20	8.500000	2.35%
	フランス			16,693,565	16,260,817	2023/4/25
13	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,904,000	107.38	106.35	5.500000	2.29%
	ポーランド			16,005,256	15,851,298	2019/10/25
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	12,642,560	123.15	119.13	8.000000	2.18%
	アメリカ			15,570,071	15,061,334	2021/11/15
15	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,374,400	126.31	122.28	7.625000	1.13%
	アメリカ			8,051,632	7,794,680	2022/11/15
16	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,526,000	120.70	118.59	3.750000	1.12%
	オランダ			7,877,273	7,739,509	2023/1/15
17	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	5,220,800	106.13	104.42	4.500000	0.79%
	イタリア			5,540,887	5,451,715	2019/3/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
国債証券	93.91%
合計	93.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。