有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	170,735,248	3.6706	626,700,802	3.8587	658,816,101	49.75
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	394,354,051	1.6265	641,418,735	1.6576	653,681,274	49.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	7,449.20	41,715,520	8,909.00	49,890,400	4.14
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	13,300	1,997.44	26,565,952	2,784.50	37,033,850	3.07
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,900	2,698.52	32,112,388	2,824.00	33,605,600	2.79
4	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	9,600	2,504.56	24,043,776	3,392.00	32,563,200	2.70
5	日本	株式	ニデック	電気機器	5,200	6,480.57	33,698,964	6,130.00	31,876,000	2.64
6	日本	株式	マキタ	機械	7,000	3,817.19	26,720,330	4,270.00	29,890,000	2.48
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,300	2,875.65	20,992,245	3,308.00	24,148,400	2.00
8	日本	株式	ジェイテクト	機械	16,800	1,330.32	22,349,376	1,428.00	23,990,400	1.99
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	7,600	2,464.93	18,733,468	3,126.00	23,757,600	1.97
10	日本	株式	森永乳業	食料品	7,600	2,819.67	21,429,492	3,126.00	23,757,600	1.97
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,200	1,651.81	20,152,082	1,891.00	23,070,200	1.91
12	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	3,800	4,535.85	17,236,230	6,030.00	22,914,000	1.90
13	日本	株式	花王	化学	3,900	5,505.09	21,469,851	5,638.00	21,988,200	1.82
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,000	1,260.00	17,640,000	1,557.00	21,798,000	1.81
15	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	39,900	430.81	17,189,319	511.60	20,412,840	1.69
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	9,100	2,091.93	19,036,563	2,098.00	19,091,800	1.58
17	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	12,600	1,798.14	22,656,564	1,490.00	18,774,000	1.56
18	日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,600	2,267.18	14,963,388	2,775.00	18,315,000	1.52
19	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	5,600	3,076.45	17,228,120	3,245.00	18,172,000	1.51
20	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	15,400	1,022.49	15,746,346	1,173.00	18,064,200	1.50
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	5,600	3,074.00	17,214,400	3,197.00	17,903,200	1.49
22	日本	株式	キユーピー	食料品	6,300	2,605.32	16,413,516	2,830.00	17,829,000	1.48
23	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	15,700	952.29	14,950,953	1,091.00	17,128,700	1.42
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,600	2,551.81	14,290,136	3,046.00	17,057,600	1.42
25	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	14,000	1,001.78	14,024,920	1,170.00	16,380,000	1.36
26	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	8,100	1,954.01	15,827,481	1,992.00	16,135,200	1.34
27	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	6,000	2,437.86	14,627,160	2,585.00	15,510,000	1.29
28	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	4,200	3,245.75	13,632,150	3,652.00	15,338,400	1.27
29	日本	株式	東レ	繊維製品	20,600	749.45	15,438,670	740.10	15,246,060	1.26
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,400	2,796.05	12,302,620	3,448.00	15,171,200	1.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.14
		食料品	5.92
		繊維製品	1.72
		パルプ・紙	1.77
		化学	9.45
		医薬品	2.71
		非鉄金属	1.29
		金属製品	0.74
		機械	9.15
		電気機器	14.26
		輸送用機器	7.67
		その他製品	1.00
		電気・ガス業	2.70
		陸運業	1.25
		情報・通信業	3.32
		卸売業	2.56
		小売業	2.56
		銀行業	16.01
		保険業	1.05
		不動産業	4.66
		サービス業	1.98
合計			96.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	1,050,000	9,019.66	94,706,462	9,520.33	99,963,515	3.7500000	2037/4/21	15.29
2	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	460,000	20,659.40	95,033,280	20,903.84	96,157,705	6.0000000	2028/12/7	14.71
3	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	580,000	15,622.48	90,610,406	15,489.95	89,841,726	7.6250000	2025/2/15	13.74
4	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	370,000	19,404.62	71,797,106	19,996.35	73,986,508	4.5000000	2034/9/7	11.32
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	3,841.10	69,139,925	3,858.09	69,445,629	5.7500000	2029/4/25	10.62
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	340,000	14,778.44	50,246,709	15,037.49	51,127,490	4.1250000	2032/11/15	7.82
7	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	16,624.34	48,210,599	16,755.64	48,591,371	6.2500000	2030/5/15	7.43
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	260,000	10,046.16	26,120,028	10,186.71	26,485,462	4.7500000	2027/4/21	4.05
9	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	15,097.82	24,156,520	15,687.49	25,099,993	4.6250000	2040/2/15	3.84
10	アメリカ	国債証券	Treasury 3.625 530515	170,000	12,850.92	21,846,570	13,302.78	22,614,738	3.6250000	2053/5/15	3.46

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.30
合計	92.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。