有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/13-2023/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	355,465,086	1.4135	502,449,899	1.4379	511,123,247	49.77
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	183,491,520	2.7639	507,157,533	2.7650	507,354,052	49.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,200	4,142.53	21,541,156	5,298.00	27,549,600	3.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,400	679.22	19,969,068	847.90	24,928,260	2.94
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,800	7,012.88	19,636,064	8,040.00	22,512,000	2.66
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	4,000	4,525.73	18,102,920	4,685.00	18,740,000	2.21
5	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	8,400	2,202.15	18,498,060	2,096.00	17,606,400	2.08
6	日本	株式	森永乳業	食料品	3,500	4,325.81	15,140,335	4,770.00	16,695,000	1.97
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,700	3,213.26	15,102,322	3,510.00	16,497,000	1.95
8	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	8,400	1,943.73	16,327,332	1,919.00	16,119,600	1.90
9	日本	株式	ジェイテクト	機械	15,600	956.58	14,922,648	1,021.00	15,927,600	1.88
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,400	4,297.59	14,611,806	4,541.00	15,439,400	1.82
11	日本	株式	マキタ	機械	4,600	3,016.94	13,877,954	3,280.00	15,088,000	1.78
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,300	1,905.05	17,716,965	1,576.50	14,661,450	1.73
13	日本	株式	東レ	繊維製品	19,200	730.26	14,020,992	756.40	14,522,880	1.71
14	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	6,100	2,013.61	12,283,021	2,350.00	14,335,000	1.69
15	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	3,700	4,153.55	15,368,144	3,650.00	13,505,000	1.59
16	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	5,400	2,565.64	13,854,456	2,496.00	13,478,400	1.59
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,600	1,881.69	12,419,174	1,880.00	12,408,000	1.46
18	日本	株式	イズミ	小売業	3,900	3,078.30	12,005,372	3,145.00	12,265,500	1.45
19	日本	株式	マブチモーター	電気機器	3,100	3,929.72	12,182,132	3,855.00	11,950,500	1.41
20	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	5,200	2,287.49	11,894,948	2,280.00	11,856,000	1.40
21	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,600	7,602.87	12,164,593	7,350.00	11,760,000	1.39
22	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	5,000	2,228.31	11,141,582	2,114.50	10,572,500	1.25
23	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	4,700	2,039.93	9,587,671	2,243.00	10,542,100	1.24
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,200	2,707.45	11,371,290	2,484.00	10,432,800	1.23
25	日本	株式	TDK	電気機器	2,200	4,547.36	10,004,202	4,725.00	10,395,000	1.23
26	日本	株式	オーエスジー	機械	5,200	1,809.83	9,411,116	1,988.00	10,337,600	1.22
27	日本	株式	鹿島建設	建設業	6,400	1,452.63	9,296,884	1,598.00	10,227,200	1.21
28	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	3,800	2,721.93	10,343,334	2,666.00	10,130,800	1.20
29	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	6,100	1,750.48	10,677,928	1,641.00	10,010,100	1.18
30	日本	株式	日本ハム	食料品	2,600	3,693.47	9,603,022	3,835.00	9,971,000	1.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.14
		食料品	5.49
		繊維製品	2.27
		パルプ・紙	0.85
		化学	7.32
		医薬品	2.57
		石油・石炭製品	0.53
		鉄鋼	1.65
		非鉄金属	1.02
		機械	7.99
		電気機器	12.27
		輸送用機器	10.30
		精密機器	0.96
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	2.76
		陸運業	2.08
		情報・通信業	3.25
		卸売業	2.94
		小売業	3.65
		銀行業	12.14
		保険業	1.97
		不動産業	4.11
		サービス業	2.16
合計			93.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	540,000	19,038.86	102,809,871	18,745.94	101,228,119	6.0000000	2028/12/7	19.81
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	630,000	14,235.02	89,680,677	14,180.25	89,335,637	7.6250000	2025/2/15	17.48
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	790,000	8,882.77	70,173,897	9,119.12	72,041,079	3.7500000	2037/4/21	14.09
4	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	2,929.62	52,733,183	3,073.00	55,314,018	5.7500000	2029/4/25	10.82
5	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	15,422.71	44,725,873	15,537.46	45,058,654	6.2500000	2030/5/15	8.82
6	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	200,000	18,751.98	37,503,975	17,990.29	35,980,585	4.5000000	2034/9/7	7.04
7	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	200,000	14,151.05	28,302,102	13,953.88	27,907,770	4.1250000	2032/11/15	5.46
8	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	14,689.86	23,503,784	14,890.16	23,824,256	4.6250000	2040/2/15	4.66
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	9,476.25	19,900,128	9,550.38	20,055,800	4.7500000	2027/4/21	3.92
10	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	50,000	13,492.26	6,746,133	13,430.19	6,715,098	6.2500000	2023/8/15	1.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.42
合計	93.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。