有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	163,876,440	1.2791	1.2925	-	49.97%
	日本			209,616,439	211,810,298	-
2	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	136,530,534	1.5449	1.5163	-	48.84%
	日本			210,939,675	207,021,248	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.80%
合計	98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成28年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	キヤノン	株式	11,300	3,602.05	3,355.00	-	4.79%
	日本	電気機器		40,703,205	37,911,500	-
2	沖縄電力	株式	12,200	2,850.16	3,030.00	-	4.67%
	日本	電気・ガス業		34,772,042	36,966,000	-
3	三井物産	株式	27,800	1,475.54	1,295.00	-	4.55%
	日本	卸売業		41,020,064	36,001,000	-
4	ツムラ	株式	11,700	2,699.44	2,702.00	-	3.99%
	日本	医薬品		31,583,449	31,613,400	-
5	日本電信電話	株式	6,300	4,310.18	4,848.00	-	3.86%
	日本	情報・通信業		27,154,164	30,542,400	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,900	4,765.35	3,412.00	-	3.84%
	日本	銀行業		42,411,690	30,366,800	-
7	阪和興業	株式	63,000	472.97	475.00	-	3.78%
	日本	卸売業		29,797,362	29,925,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	171,400	235.92	168.10	-	3.64%
	日本	銀行業		40,437,603	28,812,340	-
9	住友商事	株式	25,100	1,246.47	1,118.50	-	3.55%
	日本	卸売業		31,286,510	28,074,350	-
10	JXホールディングス	株式	62,400	480.09	433.80	-	3.42%
	日本	石油・石炭製品		29,957,693	27,069,120	-
11	トヨタ自動車	株式	4,400	7,317.44	5,952.00	-	3.31%
	日本	輸送用機器		32,196,775	26,188,800	-
12	本田技研工業	株式	8,000	3,779.95	3,086.00	-	3.12%
	日本	輸送用機器		30,239,673	24,688,000	-
13	新日鐵住金	株式	11,400	2,367.62	2,162.00	-	3.11%
	日本	鉄鋼		26,990,960	24,646,800	-
14	日産自動車	株式	22,400	1,189.55	1,041.50	-	2.95%
	日本	輸送用機器		26,645,965	23,329,600	-
15	三菱商事	株式	10,800	2,178.03	1,906.00	-	2.60%
	日本	卸売業		23,522,757	20,584,800	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,700	663.25	521.50	-	2.48%
	日本	銀行業		25,004,757	19,660,550	-
17	西日本シティ銀行	株式	88,000	224.39	199.00	-	2.21%
	日本	銀行業		19,746,612	17,512,000	-
18	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	11,000	1,821.18	1,516.00	-	2.11%
	日本	鉄鋼		20,033,060	16,676,000	-
19	日立製作所	株式	31,000	626.14	526.60	-	2.06%
	日本	電気機器		19,410,504	16,324,600	-
20	三菱重工業	株式	39,000	498.59	418.10	-	2.06%
	日本	機械		19,445,044	16,305,900	-
21	第一生命保険	株式	11,000	1,658.30	1,362.50	-	1.89%
	日本	保険業		18,241,347	14,987,500	-
22	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	45,000	400.46	329.60	-	1.87%
	日本	銀行業		18,020,951	14,832,000	-
23	住友金属鉱山	株式	12,000	1,265.96	1,117.50	-	1.69%
	日本	非鉄金属		15,191,561	13,410,000	-
24	コーセル	株式	12,100	1,173.57	1,081.00	-	1.65%
	日本	電気機器		14,200,246	13,080,100	-
25	旭硝子	株式	20,000	728.81	616.00	-	1.56%
	日本	ガラス・土石製品		14,576,239	12,320,000	-
26	グンゼ	株式	38,000	377.26	318.00	-	1.53%
	日本	繊維製品		14,336,235	12,084,000	-
27	ダイセキ	株式	6,400	1,795.29	1,842.00	-	1.49%
	日本	サービス業		11,489,898	11,788,800	-
28	サンケン電気	株式	31,000	328.32	338.00	-	1.32%
	日本	電気機器		10,178,185	10,478,000	-
29	NECネッツエスアイ	株式	5,800	2,164.14	1,750.00	-	1.28%
	日本	情報・通信業		12,552,026	10,150,000	-
30	パナソニック	株式	9,800	898.63	1,033.50	-	1.28%
	日本	電気機器		8,806,654	10,128,300	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.01%
銀行業		15.25%
卸売業		14.48%
輸送用機器		10.31%
鉄鋼		5.22%
電気・ガス業		5.22%
情報・通信業		5.14%
医薬品		3.99%
石油・石炭製品		3.42%
機械		3.05%
非鉄金属		2.75%
保険業		1.89%
ガラス・土石製品		1.56%
繊維製品		1.53%
サービス業		1.49%
建設業		1.21%
化学		1.18%
精密機器		0.93%
海運業		0.78%
その他金融業		0.76%
小売業		0.71%
合計		96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成28年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	60,806,250	116.77	117.54	5.750000	11.13%
	オーストラリア			71,008,930	71,475,314	2021/5/15
2	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	51,832,800	124.29	123.64	8.125000	9.98%
	アメリカ			64,426,097	64,090,220	2019/8/15
3	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	49,593,750	119.16	120.56	5.750000	9.31%
	オーストラリア			59,100,673	59,791,712	2022/7/15
4	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	35,622,400	135.53	136.28	8.000000	7.56%
	イギリス			48,280,042	48,549,768	2021/6/7
5	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	29,145,600	145.45	149.97	6.000000	6.81%
	イギリス			42,393,732	43,711,113	2028/12/7
6	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	32,677,200	129.81	132.32	6.250000	6.73%
	アメリカ			42,418,926	43,241,085	2023/8/15
7	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	23,496,800	150.15	153.75	6.000000	5.63%
	フランス			35,281,402	36,126,330	2025/10/25
8	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	31,663,080	111.62	109.06	8.750000	5.38%
	アメリカ			35,343,913	34,532,388	2017/5/15
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,155,600	130.42	131.00	7.875000	3.91%
	アメリカ			24,984,457	25,093,836	2021/2/15
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	18,028,800	132.13	132.05	8.750000	3.71%
	アメリカ			23,823,256	23,807,751	2020/8/15
11	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	20,725,760	114.48	111.85	8.750000	3.61%
	イギリス			23,728,922	23,183,835	2017/8/25
12	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,155,000	117.10	116.66	4.500000	3.48%
	イタリア			22,430,505	22,346,223	2020/2/1
13	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	17,878,000	113.98	112.95	4.500000	3.14%
	イタリア			20,378,238	20,193,201	2019/3/1
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,408,920	134.51	135.79	8.000000	2.84%
	アメリカ			18,037,008	18,208,777	2021/11/15
15	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,109,900	159.35	160.01	8.500000	2.77%
	フランス			17,704,181	17,777,506	2023/4/25
16	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,323,200	113.34	113.07	5.500000	2.52%
	ポーランド			16,235,347	16,195,958	2019/10/25
17	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,760,800	136.81	138.53	7.625000	1.46%
	アメリカ			9,250,126	9,365,803	2022/11/15
18	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,300,500	110.76	108.92	5.500000	1.41%
	ベルギー			9,194,048	9,041,734	2017/9/28
19	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,385,000	124.80	126.17	3.750000	1.25%
	オランダ			7,968,799	8,056,273	2023/1/15
20	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	5,634,000	103.24	100.85	7.250000	0.88%
	アメリカ			5,816,654	5,682,396	2016/5/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	93.51%
合計	93.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。