有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	213,112,642	1.7100	364,425,896	1.7324	369,196,341	50.04
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	283,610,485	1.2638	358,426,931	1.2703	360,270,399	48.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,500	2,317.44	42,872,771	1,996.00	36,926,000	4.34
2	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	30,200	1,366.28	41,261,815	1,205.00	36,391,000	4.28
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,000	9,831.78	29,495,356	8,176.00	24,528,000	2.88
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,100	3,576.43	32,545,587	2,623.00	23,869,300	2.81
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	11,300	1,982.53	22,402,608	2,036.00	23,006,800	2.71
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	180,700	159.43	28,809,152	123.60	22,334,520	2.63
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	16,400	1,488.54	24,412,138	1,335.00	21,894,000	2.57
8	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	9,600	2,404.65	23,084,648	2,267.00	21,763,200	2.56
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,300	2,710.76	22,499,308	2,575.50	21,376,650	2.51
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,200	525.75	27,444,409	403.00	21,036,600	2.47
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	45,300	470.91	21,332,223	457.80	20,738,340	2.44
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,200	2,694.81	22,097,464	2,430.00	19,926,000	2.34
13	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	8,200	2,449.50	20,085,948	2,278.00	18,679,600	2.20
14	日本	株式	小松製作所	機械	10,500	2,425.88	25,471,836	1,778.50	18,674,250	2.20
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	7,300	2,612.31	19,069,903	2,556.00	18,658,800	2.19
16	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,000	1,453.88	29,077,785	925.40	18,508,000	2.18
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,300	3,663.57	19,416,966	3,124.00	16,557,200	1.95
18	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	9,700	1,779.63	17,262,473	1,697.00	16,460,900	1.94
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,600	4,017.00	18,478,245	3,576.00	16,449,600	1.93
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	10,300	2,024.86	20,856,156	1,595.00	16,428,500	1.93
21	日本	株式	日本ハム	食料品	4,300	4,318.46	18,569,389	3,765.00	16,189,500	1.90
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,900	2,955.00	14,479,500	3,190.00	15,631,000	1.84
23	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	42,200	476.67	20,115,854	370.20	15,622,440	1.84
24	日本	株式	シチズン時計	精密機器	40,100	541.99	21,734,119	384.00	15,398,400	1.81
25	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,300	1,616.54	18,266,989	1,295.50	14,639,150	1.72
26	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	12,300	1,429.72	17,585,597	1,170.00	14,391,000	1.69
27	日本	株式	三菱重工業	機械	5,100	4,139.56	21,111,764	2,732.50	13,935,750	1.64
28	日本	株式	東レ	繊維製品	28,200	755.11	21,294,341	469.00	13,225,800	1.56
29	日本	株式	三井物産	卸売業	8,000	1,761.99	14,095,948	1,503.50	12,028,000	1.41
30	日本	株式	NOK	輸送用機器	10,000	1,570.79	15,707,938	1,193.00	11,930,000	1.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.37
		建設業	1.84
		食料品	7.72
		繊維製品	1.97
		化学	3.90
		医薬品	1.29
		石油・石炭製品	1.84
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	1.82
		鉄鋼	3.65
		非鉄金属	1.97
		機械	4.91
		電気機器	5.82
		輸送用機器	6.90
		精密機器	1.81
		電気・ガス業	5.23
		陸運業	5.44
		海運業	0.92
		情報・通信業	9.53
		卸売業	3.97
		小売業	4.80
		銀行業	9.85
		証券、商品先物取引業	2.72
		保険業	2.01
		不動産業	2.92
		サービス業	2.20
合計			96.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	540,000	19,667.36	106,203,778	19,944.80	107,701,948	6.0000000	2028/12/7	28.30
2	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	630,000	14,126.13	88,994,644	14,622.29	92,120,427	7.6250000	2025/2/15	24.21
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75 220715	770,000	7,471.80	57,532,898	7,431.75	57,224,509	5.7500000	2022/7/15	15.04
4	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	15,530.36	45,038,066	16,628.78	48,223,487	6.2500000	2030/5/15	12.67
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 220923	900,000	2,933.15	26,398,381	2,937.46	26,437,229	5.7500000	2022/9/23	6.95
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	8,382.32	17,602,886	8,506.57	17,863,809	4.7500000	2027/4/21	4.69
7	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 221115	60,000	12,774.68	7,664,809	12,957.51	7,774,510	7.6250000	2022/11/15	2.04
8	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	50,000	12,691.75	6,345,877	13,025.53	6,512,768	6.2500000	2023/8/15	1.71
9	アメリカ	国債証券	Treasury 7.875 210215	20,000	11,693.78	2,338,757	11,598.45	2,319,690	7.8750000	2021/2/15	0.61
10	アメリカ	国債証券	Treasury 8.0 211115	9,000	12,209.63	1,098,867	12,242.93	1,101,864	8.0000000	2021/11/15	0.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.51
合計	96.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。