有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	127,710,726	1.3490	1.3389	-	50.12%
	日本			172,292,266	170,991,891	-
2	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	107,235,818	1.6243	1.5495	-	48.71%
	日本			174,186,730	166,161,899	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.83%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	13,400	2,441.21	2,595.00	-	4.95%
	日本	医薬品		32,712,302	34,773,000	-
2	キヤノン	株式	10,000	3,536.14	3,454.00	-	4.91%
	日本	電気機器		35,361,450	34,540,000	-
3	日本電信電話	株式	8,000	3,181.76	4,178.00	-	4.76%
	日本	情報・通信業		25,454,083	33,424,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,400	4,245.60	4,512.00	-	4.75%
	日本	銀行業		31,417,488	33,388,800	-
5	みずほフィナンシャルグループ	株式	149,400	198.12	222.90	-	4.74%
	日本	銀行業		29,600,197	33,301,260	-
6	沖縄電力	株式	12,300	2,210.50	2,687.00	-	4.70%
	日本	電気・ガス業		27,189,241	33,050,100	-
7	三井物産	株式	22,100	1,640.64	1,340.50	-	4.22%
	日本	卸売業		36,258,238	29,625,050	-
8	トヨタ自動車	株式	3,900	6,229.02	6,971.00	-	3.87%
	日本	輸送用機器		24,293,205	27,186,900	-
9	コーセル	株式	22,700	1,266.00	1,156.00	-	3.73%
	日本	電気機器		28,738,200	26,241,200	-
10	JXホールディングス	株式	55,100	491.50	430.90	-	3.38%
	日本	石油・石炭製品		27,081,650	23,742,590	-
11	本田技研工業	株式	6,700	3,829.52	3,539.00	-	3.37%
	日本	輸送用機器		25,657,813	23,711,300	-
12	阪和興業	株式	54,000	388.00	438.00	-	3.37%
	日本	卸売業		20,952,000	23,652,000	-
13	グンゼ	株式	64,000	303.00	361.00	-	3.29%
	日本	繊維製品		19,392,000	23,104,000	-
14	日産自動車	株式	19,800	1,118.23	1,094.00	-	3.08%
	日本	輸送用機器		22,141,129	21,661,200	-
15	住友商事	株式	18,300	1,160.50	1,152.00	-	3.00%
	日本	卸売業		21,237,150	21,081,600	-
16	三菱商事	株式	9,500	2,134.19	1,953.50	-	2.64%
	日本	卸売業		20,274,886	18,558,250	-
17	大東建託	株式	1,500	13,272.86	12,125.00	-	2.59%
	日本	建設業		19,909,295	18,187,500	-
18	リコー	株式	12,800	1,232.92	1,204.50	-	2.19%
	日本	電気機器		15,781,380	15,417,600	-
19	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	9,700	2,072.34	1,562.50	-	2.16%
	日本	鉄鋼		20,101,794	15,156,250	-
20	新日鐵住金	株式	6,900	2,526.13	2,168.50	-	2.13%
	日本	鉄鋼		17,430,327	14,962,650	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	20,300	680.81	716.40	-	2.07%
	日本	銀行業		13,820,481	14,542,920	-
22	ローソン	株式	1,600	8,448.39	8,810.00	-	2.01%
	日本	小売業		13,517,433	14,096,000	-
23	旭硝子	株式	20,000	561.90	697.00	-	1.98%
	日本	ガラス・土石製品		11,238,000	13,940,000	-
24	レンゴー	株式	27,000	541.87	462.00	-	1.77%
	日本	パルプ・紙		14,630,562	12,474,000	-
25	日立製作所	株式	20,000	774.79	600.90	-	1.71%
	日本	電気機器		15,495,928	12,018,000	-
26	宇部興産	株式	53,000	165.00	208.00	-	1.57%
	日本	化学		8,745,000	11,024,000	-
27	ユニーグループ・ホールディングス	株式	14,000	572.82	752.00	-	1.50%
	日本	小売業		8,019,602	10,528,000	-
28	エフ・シー・シー	株式	5,500	1,958.43	1,913.00	-	1.50%
	日本	輸送用機器		10,771,370	10,521,500	-
29	クラレ	株式	6,000	1,521.54	1,486.00	-	1.27%
	日本	化学		9,129,290	8,916,000	-
30	第一生命保険	株式	4,400	1,540.00	1,893.50	-	1.19%
	日本	保険業		6,776,000	8,331,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	96.93%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.56%
卸売業		13.22%
輸送用機器		12.75%
銀行業		12.18%
医薬品		4.95%
情報・通信業		4.76%
電気・ガス業		4.70%
鉄鋼		4.29%
小売業		3.50%
石油・石炭製品		3.38%
繊維製品		3.29%
化学		2.84%
建設業		2.59%
ガラス・土石製品		1.98%
機械		1.81%
パルプ・紙		1.77%
保険業		1.19%
海運業		1.00%
その他金融業		0.74%
サービス業		0.72%
精密機器		0.72%
合計		96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	55,181,600	130.12	126.43	8.125000	11.04%
	アメリカ			71,805,057	69,769,959	2019/8/15
2	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	32,734,800	142.93	148.16	6.000000	7.67%
	イギリス			46,790,759	48,501,516	2028/12/7
3	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	39,087,900	119.66	121.36	5.750000	7.50%
	オーストラリア			46,774,564	47,439,811	2022/7/15
4	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	34,788,400	132.47	132.37	6.250000	7.28%
	アメリカ			46,086,280	46,051,144	2023/8/15
5	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	地方債証券	39,508,200	102.95	100.12	6.000000	6.26%
	オーストラリア			40,676,457	39,557,980	2015/10/14
6	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	33,708,760	119.70	113.33	8.750000	6.04%
	アメリカ			40,350,396	38,203,823	2017/5/15
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	27,279,000	139.79	136.91	8.000000	5.91%
	イギリス			38,134,678	37,349,042	2021/6/7
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	20,393,200	135.40	133.06	7.875000	4.29%
	アメリカ			27,613,616	27,135,599	2021/2/15
9	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	23,278,080	121.76	115.80	8.750000	4.26%
	イギリス			28,345,718	26,958,344	2017/8/25
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	19,193,600	138.05	134.81	8.750000	4.09%
	アメリカ			26,497,532	25,876,811	2020/8/15
11	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	20,245,500	117.32	116.33	4.500000	3.73%
	イタリア			23,754,045	23,552,602	2020/2/1
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	18,895,800	115.16	113.75	4.500000	3.40%
	イタリア			21,762,292	21,494,917	2019/3/1
13	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	14,275,240	140.29	137.25	8.000000	3.10%
	アメリカ			20,027,584	19,593,766	2021/11/15
14	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	16,391,700	116.36	118.91	5.750000	3.08%
	オーストラリア			19,073,546	19,492,353	2021/5/15
15	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,742,390	163.05	159.44	8.500000	2.96%
	フランス			19,146,554	18,722,653	2023/4/25
16	UK GILT 15/12/7	国債証券	15,276,240	107.83	101.38	8.000000	2.45%
	イギリス			16,473,897	15,488,579	2015/12/7
17	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	9,987,780	148.97	149.07	6.000000	2.36%
	フランス			14,879,295	14,889,782	2025/10/25
18	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	14,496,300	103.94	100.27	6.250000	2.30%
	ポーランド			15,068,179	14,536,889	2015/10/24
19	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	7,197,600	140.90	139.94	7.625000	1.59%
	アメリカ			10,141,850	10,072,681	2022/11/15
20	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,773,050	115.51	111.38	5.500000	1.55%
	ベルギー			10,134,627	9,772,300	2017/9/28
21	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,748,500	124.21	124.03	3.750000	1.32%
	オランダ			8,382,986	8,370,501	2023/1/15
22	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	5,998,000	110.11	104.34	7.250000	0.99%
	アメリカ			6,604,817	6,258,493	2016/5/15
23	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	1,593,000	115.91	112.62	5.500000	0.28%
	ポーランド			1,846,525	1,794,116	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	87.21%
地方債証券	6.26%
合計	93.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。