有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/12-2026/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グリーン・バランス・オープン

2026年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	367,044,891	1.9358	710,525,500	1.9022	698,192,791	50.68
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	130,053,369	5.3594	697,010,398	5.1255	666,588,542	48.39

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2026年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SUMCO	金属製品	27,200	1,611.45	43,831,440	1,659.50	45,138,400	3.74
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,000	2,884.00	34,608,000	3,409.00	40,908,000	3.39
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,600	3,009.00	37,913,400	3,162.00	39,841,200	3.30
4	日本	株式	NTT	情報・通信業	217,500	153.73	33,436,275	157.20	34,191,000	2.83
5	日本	株式	森永乳業	食料品	6,900	3,369.00	23,246,100	4,764.00	32,871,600	2.72
6	日本	株式	オムロン	電気機器	7,200	4,286.94	30,865,968	4,432.00	31,910,400	2.64
7	日本	株式	太陽誘電	電気機器	8,600	3,578.86	30,778,196	3,694.00	31,768,400	2.63
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,700	17,935.95	30,491,119	18,685.00	31,764,500	2.63
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,900	5,146.14	25,216,086	6,259.00	30,669,100	2.54
10	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	5,600	4,229.00	23,682,400	4,902.00	27,451,200	2.27
11	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	11,500	1,999.00	22,988,500	2,210.00	25,415,000	2.10
12	日本	株式	クボタ	機械	10,300	1,947.50	20,059,250	2,457.00	25,307,100	2.10
13	日本	株式	花王	化学	3,800	6,349.49	24,128,062	6,178.00	23,476,400	1.94
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,200	3,057.39	22,013,212	3,021.00	21,751,200	1.80
15	日本	株式	ジェイテクト	機械	13,000	1,472.00	19,136,000	1,635.50	21,261,500	1.76
16	日本	株式	日産化学	化学	3,500	5,418.00	18,963,000	5,995.00	20,982,500	1.74
17	日本	株式	マキタ	機械	4,100	4,816.00	19,745,600	5,077.00	20,815,700	1.72
18	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	11,000	1,665.50	18,320,500	1,766.50	19,431,500	1.61
19	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	8,400	1,518.00	12,751,200	2,272.00	19,084,800	1.58
20	日本	株式	京セラ	電気機器	8,000	2,020.50	16,164,000	2,378.00	19,024,000	1.57
21	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	10,800	2,239.07	24,181,956	1,744.50	18,840,600	1.56
22	日本	株式	マブチモーター	電気機器	11,900	1,276.75	15,193,325	1,565.50	18,629,450	1.54
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,400	1,740.41	19,840,755	1,585.00	18,069,000	1.50
24	日本	株式	三井化学	化学	9,200	1,918.71	17,652,132	1,858.50	17,098,200	1.42
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,600	2,167.91	18,644,081	1,947.50	16,748,500	1.39
26	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	800	18,975.00	15,180,000	20,170.00	16,136,000	1.34
27	日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	8,200	1,481.00	12,144,200	1,927.00	15,801,400	1.31
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,200	1,596.00	19,471,200	1,257.50	15,341,500	1.27
29	日本	株式	イズミ	小売業	14,600	1,028.82	15,020,772	1,037.00	15,140,200	1.25
30	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	5,700	2,181.00	12,431,700	2,525.00	14,392,500	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.45
		食料品	6.39
		繊維製品	0.88
		パルプ・紙	1.02
		化学	14.27
		医薬品	2.98
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	0.82
		非鉄金属	0.44
		金属製品	4.92
		機械	10.01
		電気機器	18.06
		輸送用機器	7.98
		その他製品	0.85
		電気・ガス業	0.50
		陸運業	2.05
		情報・通信業	6.84
		卸売業	1.52
		小売業	2.21
		銀行業	7.73
		不動産業	0.97
		サービス業	1.96
合計			95.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	640,000	17,732.31	113,486,819	17,382.57	111,248,499	6.2500000	2030/5/15	15.93
2	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	530,000	21,162.46	112,161,082	20,651.18	109,451,298	4.5000000	2034/9/7	15.68
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	1,050,000	10,196.83	107,066,819	9,709.64	101,951,234	3.7500000	2037/4/21	14.60
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	560,000	16,312.13	91,347,937	15,967.39	89,417,386	4.1250000	2032/11/15	12.81
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	4,465.59	80,380,648	4,373.79	78,728,265	5.7500000	2029/4/25	11.28
6	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	270,000	22,463.82	60,652,332	21,967.38	59,311,950	6.0000000	2028/12/7	8.50
7	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	280,000	16,361.11	45,811,115	15,954.27	44,671,968	4.6250000	2040/2/15	6.40
8	アメリカ	国債証券	Treasury 3.625 530515	290,000	13,230.30	38,367,891	12,834.11	37,218,939	3.6250000	2053/5/15	5.33
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	260,000	11,132.52	28,944,552	10,979.29	28,546,172	4.7500000	2027/4/21	4.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.61
合計	94.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。