有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	96,823,318	1.2540	1.2704	-	49.87%
	日本			121,417,351	123,004,343	-
2	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	86,799,774	1.3919	1.3976	-	49.19%
	日本			120,821,426	121,311,364	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成26年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	グンゼ	株式	99,000	258.69	308.00	-	4.91%
	日本	繊維製品		25,610,370	30,492,000	-
2	キヤノン	株式	8,500	3,086.45	3,570.50	-	4.88%
	日本	電気機器		26,234,882	30,349,250	-
3	コーセル	株式	22,700	1,206.26	1,300.00	-	4.75%
	日本	電気機器		27,382,318	29,510,000	-
4	三井物産	株式	16,900	1,428.12	1,729.50	-	4.70%
	日本	卸売業		24,135,231	29,228,550	-
5	旭 硝 子	株式	49,000	574.68	594.60	-	4.69%
	日本	ガラス・土石製品		28,159,643	29,135,400	-
6	ツムラ	株式	11,600	2,703.92	2,447.00	-	4.57%
	日本	医薬品		31,365,574	28,385,200	-
7	沖縄電力	株式	8,300	3,404.92	3,395.00	-	4.53%
	日本	電気・ガス業		28,260,896	28,178,500	-
8	エディオン	株式	40,300	470.91	693.00	-	4.49%
	日本	小売業		18,977,729	27,927,900	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
9	JXホールディングス	株式	55,100	520.05	505.50	-	4.48%
	日本	石油・石炭製品		28,655,135	27,853,050	-
10	ユニーグループ・HD	株式	47,400	634.44	583.00	-	4.45%
	日本	小売業		30,072,853	27,634,200	-
11	第一生命	株式	14,100	1,330.98	1,628.00	-	3.69%
	日本	保険業		18,766,950	22,954,800	-
12	住友商事	株式	18,300	1,281.97	1,210.50	-	3.56%
	日本	卸売業		23,460,135	22,152,150	-
13	阪和興業	株式	54,000	418.00	410.00	-	3.56%
	日本	卸売業		22,572,320	22,140,000	-
14	JFEホールディングス	株式	9,300	2,175.62	2,188.50	-	3.27%
	日本	鉄鋼		20,233,301	20,353,050	-
15	トヨタ自動車	株式	3,000	6,193.18	6,463.00	-	3.12%
	日本	輸送用機器		18,579,566	19,389,000	-
16	日清オイリオグループ	株式	50,000	346.30	369.00	-	2.97%
	日本	食料品		17,315,004	18,450,000	-
17	三菱商事	株式	7,500	1,964.05	2,246.00	-	2.71%
	日本	卸売業		14,730,421	16,845,000	-
18	西日本シティ銀行	株式	55,000	236.05	293.00	-	2.59%
	日本	銀行業		12,983,234	16,115,000	-
19	三菱UFJフィナンシャルG	株式	24,000	608.11	620.20	-	2.39%
	日本	銀行業		14,594,640	14,884,800	-
20	日本電信電話	株式	2,100	5,082.77	6,821.00	-	2.30%
	日本	情報・通信業		10,673,836	14,324,100	-
21	コカ・コーラウエスト	株式	8,800	1,611.97	1,596.00	-	2.26%
	日本	食料品		14,185,375	14,044,800	-
22	小松製作所	株式	4,500	2,261.41	2,536.50	-	1.84%
	日本	機械		10,176,349	11,414,250	-
23	ダイセキ	株式	5,400	1,809.83	2,042.00	-	1.77%
	日本	サービス業		9,773,123	11,026,800	-
24	ネットワンシステムズ	株式	16,400	737.74	633.00	-	1.67%
	日本	情報・通信業		12,098,938	10,381,200	-
25	MS&AD	株式	4,100	2,394.99	2,392.50	-	1.58%
	日本	保険業		9,819,497	9,809,250	-
26	宇部興産	株式	53,000	176.99	175.00	-	1.49%
	日本	化学		9,380,652	9,275,000	-
27	カネカ	株式	14,000	608.69	613.00	-	1.38%
	日本	化学		8,521,756	8,582,000	-
28	みずほフィナンシャルG	株式	42,700	206.00	195.90	-	1.35%
	日本	銀行業		8,796,200	8,364,930	-
29	本田技研	株式	1,700	3,716.99	3,800.00	-	1.04%
	日本	輸送用機器		6,318,892	6,460,000	-
30	マツダ	株式	2,200	2,479.35	2,749.00	-	0.97%
	日本	輸送用機器		5,454,575	6,047,800	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	95.57%
合計	95.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	14.54%
電気機器		9.63%
小売業		8.94%
銀行業		6.97%
輸送用機器		6.56%
保険業		5.27%
食料品		5.23%
繊維製品		4.91%
ガラス・土石製品		4.69%
医薬品		4.57%
電気・ガス業		4.53%
石油・石炭製品		4.48%
情報・通信業		3.97%
鉄鋼		3.27%
化学		2.87%
機械		2.63%
サービス業		1.77%
その他製品		0.73%
合計		95.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成26年9月30日現在

順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	50,347,000	135.74	130.04	8.125000	11.31%
	アメリカ			68,346,052	65,474,259	2019/8/15
2	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	地方債証券	44,739,300	105.70	103.41	6.000000	7.99%
	オーストラリア			47,289,887	46,265,804	2015/10/14
3	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	31,740,500	130.39	131.00	6.250000	7.18%
	アメリカ			41,389,116	41,580,055	2023/8/15
4	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	30,755,450	127.31	120.47	8.750000	6.40%
	アメリカ			39,157,838	37,052,935	2017/5/15

順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	26,661,000	139.43	137.32	8.000000	6.32%
	イギリス			37,176,098	36,612,218	2021/6/7
6	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	30,460,800	111.40	116.41	5.750000	6.13%
	オーストラリア			33,934,854	35,462,158	2022/7/15
7	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	22,750,720	127.88	121.45	8.750000	4.77%
	イギリス			29,094,758	27,633,024	2017/8/25
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	18,606,500	138.99	134.99	7.875000	4.34%
	アメリカ			25,861,546	25,117,286	2021/2/15
9	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	20,830,500	111.72	117.07	4.500000	4.21%
	イタリア			23,272,876	24,388,349	2020/2/1
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	17,512,000	143.30	137.79	8.750000	4.17%
	アメリカ			25,095,396	24,130,835	2020/8/15
11	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	19,441,800	111.74	115.45	4.500000	3.88%
	イタリア			21,725,822	22,446,530	2019/3/1
12	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	18,562,050	111.12	115.06	5.750000	3.69%
	オーストラリア			20,626,706	21,358,237	2021/5/15
13	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	14,219,200	138.13	139.37	6.000000	3.42%
	イギリス			19,642,260	19,818,720	2028/12/7
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	12,081,690	154.42	162.12	8.500000	3.38%
	フランス			18,657,149	19,587,439	2023/4/25
15	UK GILT 15/12/7	国債証券	14,930,160	115.30	108.85	8.000000	2.81%
	イギリス			17,215,967	16,252,225	2015/12/7
16	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	15,110,550	106.29	104.45	6.250000	2.73%
	ポーランド			16,062,514	15,783,725	2015/10/24
17	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	10,276,380	135.38	146.94	6.000000	2.61%
	フランス			13,912,677	15,101,140	2025/10/25
18	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	9,026,550	117.82	116.36	5.500000	1.81%
	ベルギー			10,635,532	10,504,196	2017/9/28
19	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,567,000	141.57	139.85	7.625000	1.59%
	アメリカ			9,297,427	9,184,015	2022/11/15
20	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	6,567,000	141.96	138.56	8.000000	1.57%
	アメリカ			9,323,038	9,099,891	2021/11/15
21	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,943,500	115.26	123.10	3.750000	1.48%
	オランダ			8,003,772	8,547,795	2023/1/15
22	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	5,472,500	116.92	111.01	7.250000	1.05%
	アメリカ			6,398,939	6,075,295	2016/5/15
23	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	1,660,500	108.09	114.87	5.500000	0.33%
	ポーランド			1,795,000	1,907,499	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	85.18%
地方債証券	7.99%
合計	93.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。