有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	162,383,611	2.1321	2.2909	-	49.66%
	日本			346,220,832	372,004,614	-
2	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	286,987,390	1.2617	1.2840	-	49.19%
	日本			362,103,182	368,491,808	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.85%
合計	98.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KDDI	株式	19,700	2,927.86	3,139.00	-	5.88%
	日本	情報・通信業		57,678,861	61,838,300	-
2	沢井製薬	株式	9,600	6,067.60	6,130.00	-	5.59%
	日本	医薬品		58,249,018	58,848,000	-
3	日本電信電話	株式	11,400	5,118.60	5,132.00	-	5.56%
	日本	情報・通信業		58,352,064	58,504,800	-
4	日本たばこ産業	株式	18,400	3,443.50	2,966.00	-	5.19%
	日本	食料品		63,360,468	54,574,400	-
5	日本テレビホールディングス	株式	27,600	1,913.35	1,968.00	-	5.16%
	日本	情報・通信業		52,808,564	54,316,800	-
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	10,100	4,650.74	5,060.00	-	4.86%
	日本	小売業		46,972,483	51,106,000	-
7	ツムラ	株式	12,700	3,813.55	3,920.00	-	4.73%
	日本	医薬品		48,432,103	49,784,000	-
8	東日本旅客鉄道	株式	4,700	10,424.23	10,555.00	-	4.72%
	日本	陸運業		48,993,909	49,608,500	-
9	ローソン	株式	5,800	7,414.66	6,920.00	-	3.81%
	日本	小売業		43,005,053	40,136,000	-
10	新日鐵住金	株式	16,100	2,523.99	2,403.50	-	3.68%
	日本	鉄鋼		40,636,381	38,696,350	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,200	4,337.32	4,586.00	-	3.57%
	日本	銀行業		35,566,103	37,605,200	-
12	SUBARU	株式	10,200	3,615.12	3,480.00	-	3.37%
	日本	輸送用機器		36,874,308	35,496,000	-
13	東邦ホールディングス	株式	11,700	2,218.00	3,015.00	-	3.35%
	日本	卸売業		25,950,606	35,275,500	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	13,000	2,273.45	2,607.00	-	3.22%
	日本	鉄鋼		29,554,932	33,891,000	-
15	みずほフィナンシャルグループ	株式	166,300	197.62	198.20	-	3.13%
	日本	銀行業		32,865,431	32,960,660	-
16	中部電力	株式	16,100	1,404.35	1,718.50	-	2.63%
	日本	電気・ガス業		22,610,041	27,667,850	-
17	日産自動車	株式	25,300	1,103.20	1,063.50	-	2.56%
	日本	輸送用機器		27,911,015	26,906,550	-
18	本田技研工業	株式	7,400	3,412.96	3,439.00	-	2.42%
	日本	輸送用機器		25,255,965	25,448,600	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	35,700	725.41	709.10	-	2.41%
	日本	銀行業		25,897,356	25,314,870	-
20	第一生命ホールディングス	株式	10,400	2,072.33	2,365.50	-	2.34%
	日本	保険業		21,552,297	24,601,200	-
21	三菱重工業	株式	5,500	4,428.16	4,387.00	-	2.29%
	日本	機械		24,354,881	24,128,500	-
22	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,800	4,211.26	4,676.00	-	2.13%
	日本	銀行業		20,214,053	22,444,800	-
23	日本ハム	株式	4,800	4,035.58	4,195.00	-	1.91%
	日本	食料品		19,370,786	20,136,000	-
24	大阪瓦斯	株式	8,100	2,116.61	2,216.00	-	1.71%
	日本	電気・ガス業		17,144,611	17,949,600	-
25	西日本旅客鉄道	株式	1,700	7,418.00	7,921.00	-	1.28%
	日本	陸運業		12,610,605	13,465,700	-
26	デンソー	株式	2,100	5,763.27	5,999.00	-	1.20%
	日本	輸送用機器		12,102,867	12,597,900	-
27	大林組	株式	11,300	1,065.72	1,076.00	-	1.16%
	日本	建設業		12,042,723	12,158,800	-
28	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,700	3,361.60	3,794.00	-	0.97%
	日本	保険業		9,076,327	10,243,800	-
29	ダイビル	株式	7,500	1,095.24	1,198.00	-	0.85%
	日本	不動産業		8,214,361	8,985,000	-
30	三井不動産	株式	3,100	2,600.51	2,689.00	-	0.79%
	日本	不動産業		8,061,609	8,335,900	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成30年9月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	16.60%
銀行業		11.25%
医薬品		10.33%
輸送用機器		9.88%
小売業		8.67%
鉄鋼		7.48%
食料品		7.10%
陸運業		6.00%
電気・ガス業		4.34%
卸売業		3.35%
保険業		3.31%
不動産業		2.93%
機械		2.89%
建設業		1.16%
その他金融業		0.68%
証券、商品先物取引業		0.67%
非鉄金属		0.66%
化学		0.54%
精密機器		0.38%
サービス業		0.26%
合計		98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	83,176,800	146.97	141.95	6.000000	15.93%
	イギリス			122,249,176	118,072,794	2028/12/7
2	US TREASURY N/B 7.625% 2025/02/15	国債証券	82,906,100	133.51	126.72	7.625000	14.17%
	アメリカ			110,688,065	105,063,584	2025/2/15
3	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	85,177,500	122.32	114.91	6.250000	13.20%
	アメリカ			104,189,118	97,880,872	2023/8/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	63,009,100	115.96	113.02	5.750000	9.61%
	オーストラリア			73,066,293	71,213,514	2022/7/15
5	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	51,143,750	112.63	109.32	5.750000	7.54%
	オーストラリア			57,605,762	55,912,904	2021/5/15
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	34,884,960	145.88	139.17	6.000000	6.55%
	フランス			50,892,272	48,552,887	2025/10/25
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	32,676,600	126.02	118.82	8.000000	5.24%
	イギリス			41,182,318	38,827,969	2021/6/7
8	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	27,855,000	114.41	113.02	5.750000	4.25%
	ポーランド			31,868,998	31,484,227	2022/9/23
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,306,900	118.89	111.49	7.875000	2.90%
	アメリカ			22,955,517	21,527,193	2021/2/15
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	18,171,200	118.48	110.82	8.750000	2.72%
	アメリカ			21,529,964	20,138,777	2020/8/15
11	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,496,180	147.01	138.80	8.500000	2.15%
	フランス			16,900,764	15,957,847	2023/4/25
12	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,514,830	123.15	115.19	8.000000	2.10%
	アメリカ			16,644,324	15,568,408	2021/11/15
13	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,856,000	107.38	104.39	5.500000	2.09%
	ポーランド			15,953,709	15,509,069	2019/10/25
14	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,814,200	126.31	118.13	7.625000	1.09%
	アメリカ			8,607,152	8,049,750	2022/11/15
15	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,607,000	120.70	116.65	3.750000	1.04%
	オランダ			7,975,045	7,707,726	2023/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	90.57%
合計	90.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。