有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	112,007,456	1.3441	1.3432	-	49.64%
	日本			150,556,674	150,448,414	-
2	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	91,146,213	1.6209	1.6376	-	49.25%
	日本			147,741,135	149,261,038	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.88%
合計	98.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	キヤノン	株式	9,000	3,521.07	4,248.00	-	5.24%
	日本	電気機器		31,689,637	38,232,000	-
2	日本電信電話	株式	5,000	6,363.51	7,397.00	-	5.07%
	日本	情報・通信業		31,817,595	36,985,000	-
3	沖縄電力	株式	8,300	3,270.00	4,345.00	-	4.94%
	日本	電気・ガス業		27,141,000	36,063,500	-
4	ツムラ	株式	11,600	2,378.00	2,971.00	-	4.72%
	日本	医薬品		27,584,800	34,463,600	-
5	三井物産	株式	21,300	1,641.16	1,612.00	-	4.71%
	日本	卸売業		34,956,885	34,335,600	-
6	トヨタ自動車	株式	3,900	6,229.02	8,383.00	-	4.48%
	日本	輸送用機器		24,293,205	32,693,700	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
7	ユニーグループ・ホールディングス	株式	47,400	567.00	673.00	-	4.37%
	日本	小売業		26,875,800	31,900,200	-
8	グンゼ	株式	99,000	303.00	321.00	-	4.36%
	日本	繊維製品		29,997,000	31,779,000	-
9	コーセル	株式	22,700	1,266.00	1,347.00	-	4.19%
	日本	電気機器		28,738,200	30,576,900	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	138,000	194.62	211.10	-	3.99%
	日本	銀行業		26,857,983	29,131,800	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,000	4,036.52	4,601.50	-	3.78%
	日本	銀行業		24,219,149	27,609,000	-
12	阪和興業	株式	54,000	388.00	488.00	-	3.61%
	日本	卸売業		20,952,000	26,352,000	-
13	JXホールディングス	株式	55,100	491.50	462.20	-	3.49%
	日本	石油・石炭製品		27,081,650	25,467,220	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	9,300	2,055.50	2,654.00	-	3.38%
	日本	鉄鋼		19,116,150	24,682,200	-
15	第一生命保険	株式	14,100	1,540.00	1,745.50	-	3.37%
	日本	保険業		21,714,000	24,611,550	-
16	旭硝子	株式	31,000	561.90	788.00	-	3.35%
	日本	ガラス・土石製品		17,418,900	24,428,000	-
17	住友商事	株式	18,300	1,160.50	1,285.50	-	3.22%
	日本	卸売業		21,237,150	23,524,650	-
18	三菱商事	株式	7,500	2,133.00	2,420.50	-	2.49%
	日本	卸売業		15,997,500	18,153,750	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	24,000	605.60	743.70	-	2.45%
	日本	銀行業		14,534,400	17,848,800	-
20	コカ・コーラウエスト	株式	8,800	1,568.00	1,986.00	-	2.40%
	日本	食料品		13,798,400	17,476,800	-
21	日産自動車	株式	12,300	1,025.04	1,224.00	-	2.06%
	日本	輸送用機器		12,607,994	15,055,200	-
22	本田技研工業	株式	3,100	3,452.00	3,903.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		10,701,219	12,099,300	-
23	イオン	株式	9,000	1,277.17	1,319.00	-	1.63%
	日本	小売業		11,494,582	11,871,000	-
24	ダイセキ	株式	5,400	1,891.00	2,169.00	-	1.61%
	日本	サービス業		10,211,400	11,712,600	-
25	宇部興産	株式	53,000	165.00	188.00	-	1.37%
	日本	化学		8,745,000	9,964,000	-
26	クラレ	株式	5,600	1,524.49	1,627.00	-	1.25%
	日本	化学		8,537,154	9,111,200	-
27	リコー	株式	6,600	1,156.60	1,308.00	-	1.18%
	日本	電気機器		7,633,592	8,632,800	-
28	セイコーエプソン	株式	4,000	2,212.04	2,131.00	-	1.17%
	日本	電気機器		8,848,194	8,524,000	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
29	小松製作所	株式	3,600	2,447.89	2,362.50	-	1.17%
	日本	機械		8,812,417	8,505,000	-
30	富士通ゼネラル	株式	4,000	1,146.35	1,576.00	-	0.86%
	日本	電気機器		4,585,416	6,304,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	95.23%
合計	95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	14.03%
電気機器		12.65%
銀行業		10.22%
輸送用機器		9.40%
小売業		6.00%
情報・通信業		5.80%
電気・ガス業		4.94%
医薬品		4.72%
繊維製品		4.36%
ガラス・土石製品		3.51%
石油・石炭製品		3.49%
鉄鋼		3.38%
保険業		3.37%
化学		2.61%
食料品		2.40%
サービス業		1.61%
その他金融業		1.58%
機械		1.17%
合計		95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	55,278,200	130.12	129.17	8.125000	11.52%
	アメリカ			71,930,757	71,407,825	2019/8/15
2	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	42,807,900	119.66	124.04	5.750000	8.57%
	オーストラリア			51,226,105	53,102,343	2022/7/15
3	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	34,849,300	132.47	134.39	6.250000	7.56%
	アメリカ			46,166,958	46,836,762	2023/8/15
4	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	地方債証券	43,268,200	102.95	102.03	6.000000	7.12%
	オーストラリア			44,547,640	44,146,977	2015/10/14
5	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	33,767,770	119.70	117.16	8.750000	6.38%
	アメリカ			40,421,033	39,563,670	2017/5/15
6	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	26,710,500	139.79	140.27	8.000000	6.04%
	イギリス			37,339,943	37,469,489	2021/6/7
7	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	20,428,900	135.40	135.54	7.875000	4.47%
	アメリカ			27,661,956	27,690,556	2021/2/15
8	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	22,792,960	121.76	120.18	8.750000	4.42%
	イギリス			27,754,987	27,394,858	2017/8/25
9	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	19,227,200	138.05	137.71	8.750000	4.27%
	アメリカ			26,543,918	26,479,315	2020/8/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,548,000	117.32	118.50	4.500000	3.74%
	イタリア			22,935,668	23,166,334	2020/2/1
11	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	17,951,700	116.36	121.35	5.750000	3.51%
	オーストラリア			20,888,777	21,786,003	2021/5/15
12	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	14,245,600	144.51	151.17	6.000000	3.47%
	イギリス			20,587,741	21,535,785	2028/12/7
13	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	18,244,800	115.16	115.69	4.500000	3.40%
	イタリア			21,012,536	21,108,321	2019/3/1
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	14,300,230	140.29	139.52	8.000000	3.22%
	アメリカ			20,062,644	19,952,109	2021/11/15
15	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,337,840	163.05	165.84	8.500000	3.03%
	フランス			18,486,915	18,803,240	2023/4/25
16	UK GILT 15/12/7	国債証券	14,957,880	107.83	105.27	8.000000	2.54%
	イギリス			16,130,577	15,746,908	2015/12/7
17	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	9,643,680	148.97	156.58	6.000000	2.44%
	フランス			14,366,672	15,100,556	2025/10/25
18	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	14,519,050	103.94	102.66	6.250000	2.40%
	ポーランド			15,091,826	14,906,708	2015/10/24
19	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	7,210,200	140.90	142.18	7.625000	1.65%
	アメリカ			10,159,604	10,251,967	2022/11/15

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
20	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,470,800	115.51	114.13	5.500000	1.56%
	ベルギー			9,785,468	9,668,147	2017/9/28
21	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,516,000	124.21	127.55	3.750000	1.34%
	オランダ			8,094,175	8,311,158	2023/1/15
22	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	6,008,500	110.11	107.77	7.250000	1.04%
	アメリカ			6,616,379	6,475,540	2016/5/15
23	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	1,595,500	115.91	115.80	5.500000	0.30%
	ポーランド			1,849,423	1,847,748	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	86.88%
地方債証券	7.12%
合計	94.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。