有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	182,133,474	2.6121	475,767,841	2.4868	452,929,523	49.48
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	323,385,681	1.4689	475,039,512	1.3974	451,899,150	49.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,400	3,880.32	20,953,728	4,024.00	21,729,600	3.07
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,200	3,217.24	16,729,672	3,767.00	19,588,400	2.77
3	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	9,000	1,922.89	17,306,010	2,006.50	18,058,500	2.55
4	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	7,800	2,050.99	15,997,722	2,227.00	17,370,600	2.46
5	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,700	4,782.75	17,696,201	4,525.00	16,742,500	2.37
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	8,600	1,712.44	14,726,984	1,896.50	16,309,900	2.31
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,600	652.30	16,046,580	651.50	16,026,900	2.27
8	日本	株式	シチズン時計	精密機器	23,500	491.85	11,558,475	604.00	14,194,000	2.01
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,900	7,263.99	13,801,583	7,421.00	14,099,900	1.99
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,400	3,355.64	14,764,834	3,137.00	13,802,800	1.95
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,700	1,562.69	13,595,403	1,562.50	13,593,750	1.92
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,200	3,845.53	12,305,701	4,099.00	13,116,800	1.85
13	日本	株式	東レ	繊維製品	17,800	708.78	12,616,284	711.80	12,670,040	1.79
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	5,500	2,483.80	13,660,910	2,292.00	12,606,000	1.78
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	7,925.25	15,057,990	6,632.00	12,600,800	1.78
16	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	5,000	2,075.69	10,378,479	2,451.00	12,255,000	1.73
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,200	2,478.75	10,410,750	2,754.50	11,568,900	1.64
18	日本	株式	森永乳業	食料品	2,700	4,502.65	12,157,161	4,255.00	11,488,500	1.62
19	日本	株式	マブチモーター	電気機器	2,900	3,707.55	10,751,904	3,930.00	11,397,000	1.61
20	日本	株式	ジェイテクト	機械	12,300	1,001.07	12,313,217	916.00	11,266,800	1.59
21	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	5,600	1,824.53	10,217,368	1,938.00	10,852,800	1.53
22	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	4,900	2,223.12	10,893,294	2,185.00	10,706,500	1.51
23	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	5,600	2,102.52	11,774,129	1,821.00	10,197,600	1.44
24	日本	株式	キユーピー	食料品	4,200	2,399.97	10,079,912	2,380.00	9,996,000	1.41
25	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	2,400	4,974.15	11,937,968	4,060.00	9,744,000	1.38
26	日本	株式	日本ハム	食料品	2,400	4,058.93	9,741,447	3,810.00	9,144,000	1.29
27	日本	株式	TDK	電気機器	2,000	4,272.99	8,545,988	4,455.00	8,910,000	1.26
28	日本	株式	アイシン	輸送用機器	2,400	4,024.02	9,657,670	3,710.00	8,904,000	1.26
29	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	4,400	2,631.12	11,576,959	1,992.00	8,764,800	1.24
30	日本	株式	オーエスジー	機械	4,900	1,831.47	8,974,204	1,786.00	8,751,400	1.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.59
		食料品	6.78
		繊維製品	2.77
		化学	7.90
		医薬品	4.15
		石油・石炭製品	0.93
		ゴム製品	1.16
		鉄鋼	3.51
		非鉄金属	0.99
		機械	6.45
		電気機器	10.20
		輸送用機器	6.99
		精密機器	2.01
		その他製品	0.41
		電気・ガス業	3.59
		陸運業	3.39
		情報・通信業	4.29
		卸売業	3.08
		小売業	2.67
		銀行業	10.43
		保険業	2.65
		不動産業	5.12
		サービス業	2.06
合計			95.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 7.625 250215	630,000	17,553.12	110,584,665	15,582.91	98,172,355	7.6250000	2025/2/15	21.72
2	イギリス	国債証券	UK GILT 6.0 281207	540,000	21,964.81	118,609,976	17,530.36	94,663,982	6.0000000	2028/12/7	20.95
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75 370421	660,000	11,487.98	75,820,711	9,037.09	59,644,829	3.7500000	2037/4/21	13.20
4	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 300515	290,000	19,851.98	57,570,742	16,742.52	48,553,322	6.2500000	2030/5/15	10.74
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75 290425	1,800,000	2,770.93	49,876,824	2,684.81	48,326,739	5.7500000	2029/4/25	10.69
6	イギリス	国債証券	UK GILT 4.5 340907	200,000	20,883.05	41,766,102	16,580.28	33,160,570	4.5000000	2034/9/7	7.34
7	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	160,000	20,451.58	32,722,534	15,845.94	25,353,514	4.6250000	2040/2/15	5.61
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	210,000	11,008.15	23,117,126	9,816.35	20,614,339	4.7500000	2027/4/21	4.56
9	アメリカ	国債証券	Treasury 6.25 230815	50,000	15,917.78	7,958,892	14,749.12	7,374,562	6.2500000	2023/8/15	1.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.45
合計	96.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。