有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年8月20日現在) | 第11期 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,667 | 30,666 | |||
| 金銭信託 | 595,627 | 586,755 | |||
| コール・ローン | 399,000,000 | 438,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 55,748,994 | 33,151,124 | |||
| 投資証券 | 2,704,580,710 | 2,333,354,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 279,000 | |||
| 未収利息 | 546 | 600 | |||
| 流動資産合計 | 3,159,953,544 | 2,805,402,780 | |||
| 資産合計 | 3,159,953,544 | 2,805,402,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,596,642 | 227,174,347 | |||
| 未払解約金 | 6,876,892 | 10,637,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 601,349 | 443,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,726,811 | 19,701,931 | |||
| その他未払費用 | 888,000 | 852,000 | |||
| 流動負債合計 | 66,689,694 | 258,809,076 | |||
| 負債合計 | 66,689,694 | 258,809,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,159,664,200 | 2,524,159,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,400,350 | 22,434,289 | |||
| (分配準備積立金) | 407,962,361 | 167,877,431 | |||
| 元本等合計 | 3,093,263,850 | 2,546,593,704 | |||
| 純資産合計 | 3,093,263,850 | 2,546,593,704 | |||
| 負債純資産合計 | 3,159,953,544 | 2,805,402,780 | |||
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