有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年2月20日現在) | 第18期 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 67 | 218,740,064 | |||
| 金銭信託 | 906,325 | 414,043 | |||
| コール・ローン | 1,217,595,776 | 2,878,318,335 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,444,974 | 26,444,974 | |||
| 投資証券 | 9,235,991,042 | 17,130,771,716 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,053,100 | 50,000 | |||
| 未収入金 | 180,608,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,662,599,284 | 20,254,739,132 | |||
| 資産合計 | 10,662,599,284 | 20,254,739,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 783,906,666 | 1,477,173,635 | |||
| 未払解約金 | 314,585,991 | 59,168,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,226,368 | 2,186,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,505,155 | 97,194,186 | |||
| 未払利息 | 2,968 | 7,018 | |||
| その他未払費用 | 1,505,520 | 1,945,620 | |||
| 流動負債合計 | 1,155,732,668 | 1,637,675,765 | |||
| 負債合計 | 1,155,732,668 | 1,637,675,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,839,066,664 | 14,771,736,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,667,799,952 | 3,845,327,014 | |||
| 元本等合計 | 9,506,866,616 | 18,617,063,367 | |||
| 純資産合計 | 9,506,866,616 | 18,617,063,367 | |||
| 負債純資産合計 | 10,662,599,284 | 20,254,739,132 | |||
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