有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成29年8月21日現在) | 第19期 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 218,740,064 | 63 | |||
| 金銭信託 | 414,043 | 518,168 | |||
| コール・ローン | 2,878,318,335 | 1,587,278,474 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,444,974 | 26,408,509 | |||
| 投資証券 | 17,130,771,716 | 28,386,827,162 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | - | |||
| 未収入金 | - | 106,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,254,739,132 | 30,107,832,376 | |||
| 資産合計 | 20,254,739,132 | 30,107,832,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,200 | |||
| 未払収益分配金 | 1,477,173,635 | - | |||
| 未払解約金 | 59,168,434 | 93,189,798 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,186,872 | 3,982,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,194,186 | 177,002,700 | |||
| 未払利息 | 7,018 | 3,870 | |||
| その他未払費用 | 1,945,620 | 1,572,480 | |||
| 流動負債合計 | 1,637,675,765 | 275,766,610 | |||
| 負債合計 | 1,637,675,765 | 275,766,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,771,736,353 | 23,615,937,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,845,327,014 | 6,216,128,428 | |||
| 元本等合計 | 18,617,063,367 | 29,832,065,766 | |||
| 純資産合計 | 18,617,063,367 | 29,832,065,766 | |||
| 負債純資産合計 | 20,254,739,132 | 30,107,832,376 | |||
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