- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2022年2月21日現在) | 第28期 (2022年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68 | 685,850,081 | |||
| 金銭信託 | 344,319 | 384,819 | |||
| コール・ローン | 1,882,490,925 | 2,224,877,492 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,172,015 | 75,277,465 | |||
| 投資証券 | 18,053,206,666 | 22,809,563,302 | |||
| 流動資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 | |||
| 資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 349,500 | |||
| 未払金 | - | 411,510,000 | |||
| 未払収益分配金 | 977,302,300 | 1,375,296,157 | |||
| 未払解約金 | 46,054,739 | 34,357,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,060,242 | 3,230,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,010,853 | 143,556,591 | |||
| 未払利息 | 5,415 | 6,400 | |||
| その他未払費用 | 1,365,760 | 1,434,345 | |||
| 流動負債合計 | 1,163,799,309 | 1,969,740,890 | |||
| 負債合計 | 1,163,799,309 | 1,969,740,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,216,278,758 | 13,752,961,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,631,135,926 | 10,073,250,693 | |||
| (分配準備積立金) | 3,075,927,819 | 5,159,133,824 | |||
| 元本等合計 | 18,847,414,684 | 23,826,212,269 | |||
| 純資産合計 | 18,847,414,684 | 23,826,212,269 | |||
| 負債純資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 | |||
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