有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2024年 8月20日現在) | 第33期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 878,700,086 | 1,209,040,089 |
| 金銭信託 | 647,256 | 412,852 |
| コール・ローン | 18,291,875,050 | 9,111,921,335 |
| 投資信託受益証券 | 164,010,369 | 160,941,406 |
| 投資証券 | 269,963,964,330 | 263,441,205,344 |
| 派生商品評価勘定 | 1,147,000 | - |
| 未収利息 | 55,126 | 74,892 |
| 流動資産合計 | 289,300,399,217 | 273,923,595,918 |
| 資産合計 | 289,300,399,217 | 273,923,595,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,585,445,272 | - |
| 未払解約金 | 974,120,114 | 1,580,815,515 |
| 未払受託者報酬 | 36,693,084 | 43,805,815 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,803,646 | 1,946,924,828 |
| その他未払費用 | 3,155,020 | 4,304,128 |
| 流動負債合計 | 15,230,217,136 | 3,575,850,286 |
| 負債合計 | 15,230,217,136 | 3,575,850,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,854,452,725 | 134,116,052,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,215,729,356 | 136,231,693,618 |
| (分配準備積立金) | 31,261,486,012 | 27,835,161,348 |
| 元本等合計 | 274,070,182,081 | 270,347,745,632 |
| 純資産合計 | 274,070,182,081 | 270,347,745,632 |
| 負債純資産合計 | 289,300,399,217 | 273,923,595,918 |
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