有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年8月20日現在) | 第13期 (平成27年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 539,178 | 623,576 | |||
| 金銭信託 | 4,058 | 106,650 | |||
| コール・ローン | 415,934,638 | 607,573,986 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,272,370 | 26,333,146 | |||
| 投資証券 | 3,083,067,579 | 4,637,084,743 | |||
| 未収利息 | 341 | 332 | |||
| 流動資産合計 | 3,525,818,164 | 5,271,722,433 | |||
| 資産合計 | 3,525,818,164 | 5,271,722,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 256,038,084 | 317,996,858 | |||
| 未払解約金 | 10,162,721 | 21,232,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 445,433 | 629,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,796,926 | 27,993,720 | |||
| その他未払費用 | 1,039,550 | 1,122,930 | |||
| 流動負債合計 | 287,482,714 | 368,975,538 | |||
| 負債合計 | 287,482,714 | 368,975,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,560,380,841 | 3,179,968,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677,954,609 | 1,722,778,314 | |||
| (分配準備積立金) | 567,526,368 | 1,084,002,068 | |||
| 元本等合計 | 3,238,335,450 | 4,902,746,895 | |||
| 純資産合計 | 3,238,335,450 | 4,902,746,895 | |||
| 負債純資産合計 | 3,525,818,164 | 5,271,722,433 | |||
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