有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年2月20日現在) | 第12期 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 30,666 | 539,178 | |||
| 金銭信託 | 586,755 | 4,058 | |||
| コール・ローン | 438,000,000 | 415,934,638 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,151,124 | 26,272,370 | |||
| 投資証券 | 2,333,354,635 | 3,083,067,579 | |||
| 派生商品評価勘定 | 279,000 | - | |||
| 未収利息 | 600 | 341 | |||
| 流動資産合計 | 2,805,402,780 | 3,525,818,164 | |||
| 資産合計 | 2,805,402,780 | 3,525,818,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 227,174,347 | 256,038,084 | |||
| 未払解約金 | 10,637,504 | 10,162,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,294 | 445,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,701,931 | 19,796,926 | |||
| その他未払費用 | 852,000 | 1,039,550 | |||
| 流動負債合計 | 258,809,076 | 287,482,714 | |||
| 負債合計 | 258,809,076 | 287,482,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,524,159,415 | 2,560,380,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,434,289 | 677,954,609 | |||
| (分配準備積立金) | 167,877,431 | 567,526,368 | |||
| 元本等合計 | 2,546,593,704 | 3,238,335,450 | |||
| 純資産合計 | 2,546,593,704 | 3,238,335,450 | |||
| 負債純資産合計 | 2,805,402,780 | 3,525,818,164 | |||
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