有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2024年 2月20日現在) | 第32期 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,105,320,088 | 878,700,086 |
| 金銭信託 | 235,285 | 647,256 |
| コール・ローン | 13,880,111,628 | 18,291,875,050 |
| 投資信託受益証券 | 114,430,821 | 164,010,369 |
| 投資証券 | 182,086,732,612 | 269,963,964,330 |
| 派生商品評価勘定 | 685,000 | 1,147,000 |
| 未収利息 | - | 55,126 |
| 流動資産合計 | 198,187,515,434 | 289,300,399,217 |
| 資産合計 | 198,187,515,434 | 289,300,399,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,052,660,000 | - |
| 未払収益分配金 | 9,071,412,717 | 12,585,445,272 |
| 未払解約金 | 447,216,409 | 974,120,114 |
| 未払受託者報酬 | 21,428,478 | 36,693,084 |
| 未払委託者報酬 | 952,376,859 | 1,630,803,646 |
| 未払利息 | 40,689 | - |
| その他未払費用 | 2,166,790 | 3,155,020 |
| 流動負債合計 | 11,547,301,942 | 15,230,217,136 |
| 負債合計 | 11,547,301,942 | 15,230,217,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,714,127,179 | 125,854,452,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,926,086,313 | 148,215,729,356 |
| (分配準備積立金) | 25,197,680,943 | 31,261,486,012 |
| 元本等合計 | 186,640,213,492 | 274,070,182,081 |
| 純資産合計 | 186,640,213,492 | 274,070,182,081 |
| 負債純資産合計 | 198,187,515,434 | 289,300,399,217 |
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