- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年2月22日現在) | 第16期 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 591,053 | 322,016,060 | |||
| 金銭信託 | 168,865,036 | 705,169 | |||
| コール・ローン | - | 625,045,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,683,217 | 26,658,907 | |||
| 投資証券 | 3,984,270,387 | 5,409,330,298 | |||
| 流動資産合計 | 4,180,409,693 | 6,383,756,267 | |||
| 資産合計 | 4,180,409,693 | 6,383,756,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 271,701,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 486,771,545 | |||
| 未払解約金 | 5,357,646 | 3,944,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 744,644 | 708,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,094,989 | 31,510,724 | |||
| 未払利息 | - | 1,524 | |||
| その他未払費用 | 1,379,160 | 1,580,040 | |||
| 流動負債合計 | 40,576,439 | 796,218,390 | |||
| 負債合計 | 40,576,439 | 796,218,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,835,048,266 | 4,867,715,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,784,988 | 719,822,426 | |||
| (分配準備積立金) | 458,529,624 | - | |||
| 元本等合計 | 4,139,833,254 | 5,587,537,877 | |||
| 純資産合計 | 4,139,833,254 | 5,587,537,877 | |||
| 負債純資産合計 | 4,180,409,693 | 6,383,756,267 | |||
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