有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年2月22日現在) | 第26期 (2021年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 62 | 65 | |||
| 金銭信託 | 495,119 | 987,597 | |||
| コール・ローン | 1,809,147,065 | 1,033,218,801 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,643,027 | 75,875,017 | |||
| 投資証券 | 18,078,600,397 | 18,349,966,282 | |||
| 派生商品評価勘定 | 497,375 | - | |||
| 未収入金 | 369,250,000 | 109,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,333,633,045 | 19,569,937,762 | |||
| 資産合計 | 20,333,633,045 | 19,569,937,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 369,500 | |||
| 未払収益分配金 | 1,344,141,446 | 640,197,250 | |||
| 未払解約金 | 344,349,021 | 96,543,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,609,934 | 2,775,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,997,030 | 123,359,694 | |||
| 未払利息 | 5,204 | 2,972 | |||
| その他未払費用 | 1,448,700 | 1,451,560 | |||
| 流動負債合計 | 1,808,551,335 | 864,700,087 | |||
| 負債合計 | 1,808,551,335 | 864,700,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,441,414,465 | 12,803,945,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,083,667,245 | 5,901,292,670 | |||
| (分配準備積立金) | 1,886,066,225 | 2,575,477,926 | |||
| 元本等合計 | 18,525,081,710 | 18,705,237,675 | |||
| 純資産合計 | 18,525,081,710 | 18,705,237,675 | |||
| 負債純資産合計 | 20,333,633,045 | 19,569,937,762 | |||
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