イーストスプリング・インド消費関連ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

【提出】: 2019/11/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 (2019年2月20日現在)	第22期 (2019年8月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		65	63
		金銭信託		59,147	157,013
		コール・ローン		452,503,833	373,215,253
		投資信託受益証券		76,549,899	76,880,310
		投資証券		20,665,545,648	19,347,145,766
		流動資産合計		21,194,658,592	19,797,398,405
	資産合計			21,194,658,592	19,797,398,405
負債の部
	流動負債
		未払解約金		59,886,778	5,014,008
		未払受託者報酬		3,352,946	3,202,257
		未払委託者報酬		149,019,755	142,322,525
		未払利息		1,326	1,094
		その他未払費用		1,816,560	1,522,080
		流動負債合計		214,077,365	152,061,964
	負債合計			214,077,365	152,061,964
純資産の部
	元本等
		元本		18,842,177,342	17,991,401,494
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,138,403,885	1,653,934,947
		元本等合計		20,980,581,227	19,645,336,441
	純資産合計			20,980,581,227	19,645,336,441
負債純資産合計				21,194,658,592	19,797,398,405

開示資料

決算

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