有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年8月22日現在) | 第17期 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 322,016,060 | 67 | |||
| 金銭信託 | 705,169 | 906,325 | |||
| コール・ローン | 625,045,833 | 1,217,595,776 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,658,907 | 26,444,974 | |||
| 投資証券 | 5,409,330,298 | 9,235,991,042 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,053,100 | |||
| 未収入金 | - | 180,608,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,383,756,267 | 10,662,599,284 | |||
| 資産合計 | 6,383,756,267 | 10,662,599,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 271,701,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 486,771,545 | 783,906,666 | |||
| 未払解約金 | 3,944,565 | 314,585,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 708,992 | 1,226,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,510,724 | 54,505,155 | |||
| 未払利息 | 1,524 | 2,968 | |||
| その他未払費用 | 1,580,040 | 1,505,520 | |||
| 流動負債合計 | 796,218,390 | 1,155,732,668 | |||
| 負債合計 | 796,218,390 | 1,155,732,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,867,715,451 | 7,839,066,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,822,426 | 1,667,799,952 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,587,537,877 | 9,506,866,616 | |||
| 純資産合計 | 5,587,537,877 | 9,506,866,616 | |||
| 負債純資産合計 | 6,383,756,267 | 10,662,599,284 | |||
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