有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/23-2023/02/20)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2022年8月22日現在) | 第29期 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 685,850,081 | 1,075,600,080 | |||
| 金銭信託 | 384,819 | 561,108 | |||
| コール・ローン | 2,224,877,492 | 1,512,084,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,277,465 | 74,532,283 | |||
| 投資証券 | 22,809,563,302 | 43,811,280,173 | |||
| 流動資産合計 | 25,795,953,159 | 46,474,058,333 | |||
| 資産合計 | 25,795,953,159 | 46,474,058,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 349,500 | 376,400 | |||
| 未払金 | 411,510,000 | 268,900,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,375,296,157 | - | |||
| 未払解約金 | 34,357,871 | 64,176,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,230,026 | 4,763,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,556,591 | 211,695,772 | |||
| 未払利息 | 6,400 | 4,349 | |||
| その他未払費用 | 1,434,345 | 1,332,760 | |||
| 流動負債合計 | 1,969,740,890 | 551,249,209 | |||
| 負債合計 | 1,969,740,890 | 551,249,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,752,961,576 | 28,995,251,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,073,250,693 | 16,927,557,153 | |||
| (分配準備積立金) | 5,159,133,824 | 4,838,302,969 | |||
| 元本等合計 | 23,826,212,269 | 45,922,809,124 | |||
| 純資産合計 | 23,826,212,269 | 45,922,809,124 | |||
| 負債純資産合計 | 25,795,953,159 | 46,474,058,333 | |||
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