有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2021年8月20日現在) | 第27期 (2022年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65 | 68 | |||
| 金銭信託 | 987,597 | 344,319 | |||
| コール・ローン | 1,033,218,801 | 1,882,490,925 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,875,017 | 75,172,015 | |||
| 投資証券 | 18,349,966,282 | 18,053,206,666 | |||
| 未収入金 | 109,890,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,569,937,762 | 20,011,213,993 | |||
| 資産合計 | 19,569,937,762 | 20,011,213,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 369,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 640,197,250 | 977,302,300 | |||
| 未払解約金 | 96,543,511 | 46,054,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,775,600 | 3,060,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 123,359,694 | 136,010,853 | |||
| 未払利息 | 2,972 | 5,415 | |||
| その他未払費用 | 1,451,560 | 1,365,760 | |||
| 流動負債合計 | 864,700,087 | 1,163,799,309 | |||
| 負債合計 | 864,700,087 | 1,163,799,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,803,945,005 | 12,216,278,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,901,292,670 | 6,631,135,926 | |||
| (分配準備積立金) | 2,575,477,926 | 3,075,927,819 | |||
| 元本等合計 | 18,705,237,675 | 18,847,414,684 | |||
| 純資産合計 | 18,705,237,675 | 18,847,414,684 | |||
| 負債純資産合計 | 19,569,937,762 | 20,011,213,993 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
