有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2023年 8月21日現在) | 第31期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86 | 2,105,320,088 |
| 金銭信託 | 719,829 | 235,285 |
| コール・ローン | 7,930,720,972 | 13,880,111,628 |
| 投資信託受益証券 | 74,461,983 | 114,430,821 |
| 投資証券 | 94,933,641,631 | 182,086,732,612 |
| 派生商品評価勘定 | - | 685,000 |
| 流動資産合計 | 102,939,544,501 | 198,187,515,434 |
| 資産合計 | 102,939,544,501 | 198,187,515,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,758,050 | - |
| 未払金 | - | 1,052,660,000 |
| 未払収益分配金 | 5,343,229,545 | 9,071,412,717 |
| 未払解約金 | 408,417,115 | 447,216,409 |
| 未払受託者報酬 | 10,144,446 | 21,428,478 |
| 未払委託者報酬 | 450,864,191 | 952,376,859 |
| 未払利息 | 22,814 | 40,689 |
| その他未払費用 | 1,581,140 | 2,166,790 |
| 流動負債合計 | 6,216,017,301 | 11,547,301,942 |
| 負債合計 | 6,216,017,301 | 11,547,301,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,432,295,455 | 90,714,127,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,291,231,745 | 95,926,086,313 |
| (分配準備積立金) | 8,634,541,637 | 25,197,680,943 |
| 元本等合計 | 96,723,527,200 | 186,640,213,492 |
| 純資産合計 | 96,723,527,200 | 186,640,213,492 |
| 負債純資産合計 | 102,939,544,501 | 198,187,515,434 |
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